| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 991.00 | 13 770.00 | 11 221.00 | 24 991.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 805.00 | | 36 805.00 | 36 805.00 |
AN Terrains | 12 732.00 | 7 345.00 | 5 387.00 | 12 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234 818.00 | 309 513.00 | 925 306.00 | 1 234 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 867.00 | 297 960.00 | 263 907.00 | 561 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 998.00 | | 111 998.00 | 111 998.00 |
BF Prêts | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 796.00 | | 66 796.00 | 66 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 749.00 | 839 774.00 | 1 649 975.00 | 2 489 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 041.00 | | 334 041.00 | 334 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 822.00 | | 130 822.00 | 130 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 326.00 | 13 483.00 | 1 262 843.00 | 1 276 326.00 |
BZ Autres créances | 293 523.00 | | 293 523.00 | 293 523.00 |
CF Disponibilités | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 765.00 | 13 483.00 | 2 071 280.00 | 2 084 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 516.00 | 853 256.00 | 3 721 259.00 | 4 574 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 316 670.00 | 211 186.00 | 105 484.00 | 316 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 369 558.00 | 249 159.00 | | 369 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 190.00 | 120 399.00 | | 92 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 163.00 | 249 166.00 | | 229 163.00 |
DL TOTAL (I) | 803 687.00 | 731 500.00 | | 803 687.00 |
DN Avances conditionnées | 143 647.00 | 157 691.00 | | 143 647.00 |
DO TOTAL (II) | 143 647.00 | 157 691.00 | | 143 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788 870.00 | 1 855 870.00 | | 1 788 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 171.00 | 13 006.00 | | 9 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 885.00 | 572 604.00 | | 676 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 523.00 | 260 474.00 | | 268 523.00 |
EA Autres dettes | 30 477.00 | 15 379.00 | | 30 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 773 925.00 | 2 717 332.00 | | 2 773 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 259.00 | 3 606 523.00 | | 3 721 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 513 783.00 | 75 785.00 | 4 589 568.00 | 4 513 783.00 |
FG Production vendue services | 99 073.00 | | 99 073.00 | 99 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 856.00 | 75 785.00 | 4 688 641.00 | 4 612 856.00 |
FM Production stockée | | | -121 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 707.00 | 1 855.00 | | 1 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 593.00 | 61 750.00 | | 214 593.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 300.00 | 76 198.00 | | 216 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 997.00 | 18 440.00 | | 4 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 780.00 | 31 271.00 | | 144 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 777.00 | 49 711.00 | | 149 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 523.00 | 26 487.00 | | 66 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 175.00 | 127 793.00 | | 25 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 777.00 | 3 970 818.00 | | 4 864 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772 587.00 | 3 850 419.00 | | 4 772 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 190.00 | 120 399.00 | | 92 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 499.00 | | 432 868.00 | 2 315 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 670.00 | | | 316 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 617.00 | 2 489 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 617.00 | 1 921 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 377.00 | | 36 805.00 | 142 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 655.00 | | 380 377.00 | 1 799 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 796.00 | | 15 686.00 | 56 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 951.00 | 232 558.00 | 10 735.00 | 617 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 849.00 | 43 337.00 | | 167 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | 4 457.00 | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 790.00 | 184 763.00 | 10 735.00 | 440 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 038.00 | | 3 555.00 | 17 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 038.00 | | 3 555.00 | 17 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 038.00 | | 3 555.00 | 17 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 885.00 | 676 885.00 | | 676 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
UP Prêts | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 796.00 | 60 000.00 | 6 796.00 | 66 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 954.00 | 1 259 954.00 | | 1 259 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VB T. V. A. | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
VC Groupe et associés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 964.00 | 571 964.00 | | 571 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 906.00 | 208 060.00 | 797 813.00 | 1 216 906.00 |
VI Groupe et associés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 209.00 | | | 61 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 552.00 | | | 214 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 363.00 | 106 363.00 | | 106 363.00 |
VP Divers | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 329.00 | 1 662 847.00 | 12 482.00 | 1 675 329.00 |
VW T.V.A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 925.00 | 1 765 079.00 | 797 813.00 | 2 773 925.00 |