| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 844.00 | 4 815.00 | 9 029.00 | 13 844.00 |
AH Fonds commercial | 144 882.00 | | 144 882.00 | 144 882.00 |
AN Terrains | 5 560.00 | 66.00 | 5 494.00 | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 530.00 | 152 902.00 | 112 628.00 | 265 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 050.00 | 137 663.00 | 58 387.00 | 196 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
AX Avances et acomptes | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 551.00 | 378 207.00 | 458 344.00 | 836 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 655.00 | | 100 655.00 | 100 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BT Marchandises | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 228.00 | 791.00 | 77 438.00 | 78 228.00 |
BZ Autres créances | 257 913.00 | | 257 913.00 | 257 913.00 |
CF Disponibilités | 112 492.00 | | 112 492.00 | 112 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 059.00 | 791.00 | 639 268.00 | 640 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 610.00 | 378 998.00 | 1 097 612.00 | 1 476 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 163 535.00 | 82 760.00 | 80 775.00 | 163 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 944.00 | 50 341.00 | | 84 944.00 |
DH Report à nouveau | | 16 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 815.00 | 78 304.00 | | 15 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
DL TOTAL (I) | 231 702.00 | 191 719.00 | | 231 702.00 |
DN Avances conditionnées | 139 800.00 | 24 100.00 | | 139 800.00 |
DO TOTAL (II) | 139 800.00 | 24 100.00 | | 139 800.00 |
DP Provisions pour risques | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 870.00 | 28 360.00 | | 152 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 941.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 601.00 | 324 982.00 | | 280 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 202.00 | 183 436.00 | | 201 202.00 |
EA Autres dettes | 32 147.00 | 24 042.00 | | 32 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 721.00 | 561 762.00 | | 668 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 612.00 | 777 581.00 | | 1 097 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
FD Production vendue biens | 2 368 105.00 | 105 700.00 | 2 473 805.00 | 2 368 105.00 |
FG Production vendue services | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 428.00 | 105 700.00 | 2 579 128.00 | 2 473 428.00 |
FM Production stockée | | | 10 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 733.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 281.00 | 28 789.00 | | 26 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 565.00 | 6 008.00 | | 17 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 846.00 | 34 797.00 | | 43 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 11 882.00 | | 3 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 001.00 | 987.00 | | 18 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 390.00 | | | 57 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 537.00 | 12 869.00 | | 78 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 691.00 | 21 928.00 | | -34 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 199.00 | -52 774.00 | | -30 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 341.00 | 2 174 406.00 | | 2 674 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 526.00 | 2 096 103.00 | | 2 658 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 815.00 | 78 304.00 | | 15 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 344.00 | | 221 794.00 | 649 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 535.00 | | | 163 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 007.00 | 7 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 587.00 | 836 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 580.00 | 507 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 009.00 | | 6 717.00 | 152 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 702.00 | | 211 077.00 | 314 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 097.00 | | 4 000.00 | 19 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 697.00 | 73 087.00 | 577.00 | 305 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 680.00 | 45 895.00 | | 41 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 016.00 | 27 192.00 | 577.00 | 264 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | 799.00 | | 8.00 | 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 016.00 | | 18 225.00 | 19 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 016.00 | 57 390.00 | 18 225.00 | 19 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 601.00 | 280 601.00 | | 280 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 597.00 | 104 597.00 | | 104 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 626.00 | 79 626.00 | | 79 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | 190.00 | 6 900.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VC Groupe et associés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 973.00 | 33 973.00 | | 33 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 897.00 | 30 242.00 | 80 210.00 | 118 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 987.00 | | | 35 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 000.00 | 116 897.00 | 6 103.00 | 123 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 529.00 | 25 485.00 | 44.00 | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 760.00 | 355 713.00 | 13 047.00 | 368 760.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 721.00 | 580 066.00 | 80 210.00 | 668 721.00 |