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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 129.00 | 130 314.00 | 25 814.00 | 156 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 291.00 | 277 265.00 | 156 027.00 | 433 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 488.00 | 432 077.00 | 195 410.00 | 627 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 635.00 | 905.00 | 31 729.00 | 32 635.00 |
BZ Autres créances | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 926.00 | 9 744.00 | 19 182.00 | 28 926.00 |
CF Disponibilités | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 461.00 | 10 650.00 | 101 811.00 | 112 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 948.00 | 442 727.00 | 297 221.00 | 739 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 39 591.00 | 14 152.00 | | 39 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564.00 | 25 440.00 | | 9 564.00 |
DL TOTAL (I) | 117 719.00 | 108 155.00 | | 117 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 469.00 | 7 359.00 | | 90 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 28 530.00 | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 767.00 | 2 203.00 | | 4 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 467.00 | 27 061.00 | | 50 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 851.00 | 29 501.00 | | 24 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 502.00 | 94 655.00 | | 179 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 221.00 | 202 810.00 | | 297 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 150.00 | | 561 150.00 | 561 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 150.00 | | 561 150.00 | 561 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 36 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 892.00 | 575 679.00 | | 590 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 328.00 | 550 239.00 | | 581 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 564.00 | 25 440.00 | | 9 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 726.00 | | 130 580.00 | 550 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 818.00 | 627 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 818.00 | 602 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 176.00 | | 130 580.00 | 526 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 905.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 011.00 | 9 744.00 | 8 011.00 | 8 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 011.00 | 10 650.00 | 8 011.00 | 8 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 011.00 | 10 650.00 | 8 011.00 | 8 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 744.00 | 8 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VB T. V. A. | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 469.00 | 15 860.00 | 59 072.00 | 90 469.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VP Divers | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 391.00 | 61 378.00 | 1 013.00 | 62 391.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 735.00 | 100 126.00 | 59 072.00 | 174 735.00 |