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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 783.00 | 134 499.00 | 16 284.00 | 150 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 055.00 | 318 278.00 | 183 777.00 | 502 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 382.00 | 477 275.00 | 202 106.00 | 679 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 112.00 | 813.00 | 11 299.00 | 12 112.00 |
BZ Autres créances | 33 597.00 | | 33 597.00 | 33 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 045.00 | 3 072.00 | 17 973.00 | 21 045.00 |
CF Disponibilités | 141 980.00 | | 141 980.00 | 141 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 359.00 | 3 885.00 | 213 474.00 | 217 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 741.00 | 481 161.00 | 415 580.00 | 896 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -88 519.00 | -37 163.00 | | -88 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 368.00 | -51 356.00 | | -24 368.00 |
DK Provisions réglementées | 20 040.00 | 23 585.00 | | 20 040.00 |
DL TOTAL (I) | -24 283.00 | 3 630.00 | | -24 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 610.00 | 256 227.00 | | 245 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 816.00 | 20 328.00 | | 56 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 130.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 550.00 | 123 342.00 | | 114 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 025.00 | 23 747.00 | | 21 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 863.00 | 423 774.00 | | 439 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 580.00 | 427 403.00 | | 415 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 748.00 | | 367 748.00 | 367 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 748.00 | | 367 748.00 | 367 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 314.00 | |
GE Autres charges | | | 27 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 470.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103.00 | 23 585.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 23 701.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | -23 701.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 919.00 | 289 798.00 | | 424 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 286.00 | 341 153.00 | | 449 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 368.00 | -51 356.00 | | -24 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 230.00 | | 5 103.00 | 697 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 951.00 | 679 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 951.00 | 652 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 717.00 | | 5 073.00 | 670 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 30.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 810.00 | 40 417.00 | 22 951.00 | 459 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 311.00 | 40 418.00 | 22 951.00 | 435 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 585.00 | | 3 545.00 | 23 585.00 |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | | 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 470.00 | 3 072.00 | 9 470.00 | 9 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 283.00 | 3 072.00 | 9 470.00 | 10 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 868.00 | 3 072.00 | 13 015.00 | 33 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 072.00 | 9 470.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 550.00 | 114 550.00 | | 114 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UX Autres créances clients | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
VB T. V. A. | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 610.00 | 58 027.00 | 187 583.00 | 245 610.00 |
VI Groupe et associés | 56 816.00 | 56 816.00 | | 56 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 611.00 | 51 699.00 | 912.00 | 52 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 001.00 | 250 418.00 | 187 583.00 | 438 001.00 |