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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 450.00 | 138 158.00 | 24 292.00 | 162 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 435.00 | 252 268.00 | 260 167.00 | 512 435.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 534.00 | 414 924.00 | 284 609.00 | 699 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 107.00 | 859.00 | 24 248.00 | 25 107.00 |
BZ Autres créances | 19 504.00 | | 19 504.00 | 19 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 926.00 | 10 468.00 | 18 458.00 | 28 926.00 |
CF Disponibilités | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 782.00 | 11 328.00 | 79 455.00 | 90 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 316.00 | 426 252.00 | 364 064.00 | 790 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 49 155.00 | 39 591.00 | | 49 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 432.00 | 9 564.00 | | -37 432.00 |
DL TOTAL (I) | 80 287.00 | 117 719.00 | | 80 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 841.00 | 90 469.00 | | 194 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 065.00 | 4 767.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 301.00 | 50 467.00 | | 60 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 233.00 | 24 851.00 | | 26 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | 8 774.00 | | 1 227.00 |
EA Autres dettes | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 777.00 | 179 502.00 | | 283 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 064.00 | 297 221.00 | | 364 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 248.00 | | 553 248.00 | 553 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 248.00 | | 553 243.00 | 553 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 744.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | 402.00 | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 414.00 | -402.00 | | -1 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 464.00 | 590 892.00 | | 567 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 896.00 | 581 328.00 | | 604 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 432.00 | 9 564.00 | | -37 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 488.00 | | 143 700.00 | 627 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 518.00 | 58 136.00 | 699 534.00 | 13 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 58 136.00 | 674 885.00 | 13 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 938.00 | | 143 601.00 | 602 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 99.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 077.00 | 40 982.00 | 58 136.00 | 432 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 579.00 | 40 982.00 | 58 136.00 | 407 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 905.00 | | 46.00 | 905.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 744.00 | 10 468.00 | 9 744.00 | 9 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 649.00 | 10 468.00 | 9 750.00 | 10 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 649.00 | 10 468.00 | 9 750.00 | 10 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 301.00 | 60 301.00 | | 60 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VB T. V. A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 841.00 | 34 732.00 | 134 206.00 | 194 841.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 653.00 | 50 658.00 | | 50 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 713.00 | 122 603.00 | 134 206.00 | 282 713.00 |