| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 429.00 | 144 408.00 | 19 020.00 | 163 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 663.00 | 279 564.00 | 232 099.00 | 511 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 589.00 | 448 471.00 | 253 119.00 | 701 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 968.00 | 859.00 | 16 109.00 | 16 968.00 |
BZ Autres créances | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 316.00 | 10 696.00 | 11 620.00 | 22 316.00 |
CF Disponibilités | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 088.00 | 11 556.00 | 68 532.00 | 80 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 677.00 | 460 026.00 | 321 651.00 | 781 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 11 723.00 | 49 155.00 | | 11 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 886.00 | -37 432.00 | | -48 886.00 |
DL TOTAL (I) | 31 400.00 | 80 287.00 | | 31 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 227.00 | 194 841.00 | | 160 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 150.00 | 110.00 | | 20 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925.00 | 1 065.00 | | 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 167.00 | 60 301.00 | | 83 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 105.00 | 26 233.00 | | 24 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 227.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 251.00 | 283 777.00 | | 290 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 651.00 | 364 064.00 | | 321 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 519.00 | | 510 519.00 | 510 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 519.00 | | 510 519.00 | 510 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 656.00 | |
GE Autres charges | | | 35 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 1 414.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 1 414.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | -1 414.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 770.00 | 567 464.00 | | 535 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 657.00 | 604 896.00 | | 584 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 886.00 | -37 432.00 | | -48 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 534.00 | | 16 841.00 | 699 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 785.00 | 701 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 785.00 | 675 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 885.00 | | 14 991.00 | 674 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 850.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 924.00 | 44 366.00 | 10 819.00 | 414 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 426.00 | 44 366.00 | 10 819.00 | 390 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | | 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 468.00 | 10 696.00 | 10 468.00 | 10 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 328.00 | 10 696.00 | 10 468.00 | 11 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 328.00 | 10 696.00 | 10 468.00 | 11 328.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 696.00 | 10 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
VB T. V. A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 227.00 | 25 850.00 | 127 280.00 | 160 227.00 |
VI Groupe et associés | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VP Divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 180.00 | 51 218.00 | 962.00 | 52 180.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 326.00 | 154 949.00 | 127 280.00 | 289 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |