| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 054.00 | 140 890.00 | 18 163.00 | 159 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 663.00 | 294 421.00 | 217 242.00 | 511 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 230.00 | 459 809.00 | 237 420.00 | 697 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 892.00 | 813.00 | 12 078.00 | 12 892.00 |
BZ Autres créances | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 569.00 | 9 470.00 | 16 099.00 | 25 569.00 |
CF Disponibilités | 108 830.00 | | 108 830.00 | 108 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 266.00 | 10 283.00 | 189 982.00 | 200 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 496.00 | 470 092.00 | 427 402.00 | 897 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 440.00 | 61 440.00 | | 61 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | | 11 723.00 | | |
DH Report à nouveau | -37 163.00 | | | -37 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 356.00 | -48 886.00 | | -51 356.00 |
DK Provisions réglementées | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630.00 | 31 400.00 | | 3 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 227.00 | 160 227.00 | | 256 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 328.00 | 20 150.00 | | 20 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130.00 | 925.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 342.00 | 83 167.00 | | 123 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 747.00 | 24 105.00 | | 23 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 774.00 | 290 251.00 | | 423 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 403.00 | 321 651.00 | | 427 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 579.00 | | 217 579.00 | 217 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 579.00 | | 217 579.00 | 217 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 697.00 | |
GE Autres charges | | | 16 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 585.00 | 709.00 | | 23 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 701.00 | 4 675.00 | | 23 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 701.00 | 3 420.00 | | -23 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 798.00 | 535 770.00 | | 289 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 153.00 | 584 657.00 | | 341 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 356.00 | -48 886.00 | | -51 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 591.00 | | 1 998.00 | 701 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 357.00 | 697 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 357.00 | 670 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 092.00 | | 1 983.00 | 675 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 15.00 | 2 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 471.00 | 17 696.00 | 6 357.00 | 448 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 499.00 | | | 24 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 972.00 | 17 696.00 | 6 357.00 | 423 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 585.00 | | |
6T Sur comptes clients | 859.00 | | 46.00 | 859.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 696.00 | 9 470.00 | 10 696.00 | 10 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 555.00 | 9 470.00 | 10 742.00 | 11 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 555.00 | 33 055.00 | 10 742.00 | 11 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 470.00 | 10 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
UX Autres créances clients | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 227.00 | 12 035.00 | 228 996.00 | 256 227.00 |
VI Groupe et associés | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VP Divers | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 533.00 | 61 621.00 | 912.00 | 62 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 644.00 | 179 452.00 | 228 996.00 | 423 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |