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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 122.00 | 11 368.00 | 1 754.00 | 13 122.00 |
AH Fonds commercial | 472 988.00 | | 472 988.00 | 472 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 855.00 | 106 943.00 | 65 912.00 | 172 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 756.00 | 316 229.00 | 108 527.00 | 424 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 083 721.00 | 434 541.00 | 649 181.00 | 1 083 721.00 |
BT Marchandises | 107 268.00 | | 107 268.00 | 107 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 519.00 | 12 496.00 | 509 023.00 | 521 519.00 |
BZ Autres créances | 65 520.00 | | 65 520.00 | 65 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 202 824.00 | | 202 824.00 | 202 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 161.00 | 12 496.00 | 1 069 665.00 | 1 082 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 882.00 | 447 037.00 | 1 718 845.00 | 2 165 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 431 434.00 | 430 554.00 | | 431 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 703.00 | 96 880.00 | | 47 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 760.00 | 1 282 057.00 | | 1 233 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 082.00 | 122 202.00 | | 74 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 478.00 | 24 165.00 | | 19 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 216.00 | 125 462.00 | | 199 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 485.00 | 159 900.00 | | 183 485.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | 6 374.00 | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 085.00 | 438 103.00 | | 485 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 845.00 | 1 720 159.00 | | 1 718 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 469.00 | 364 330.00 | | 450 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 272.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 236.00 | | 5 693.00 | 1 089 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 207.00 | 1 083 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 207.00 | 597 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 110.00 | | | 486 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 126.00 | | 5 693.00 | 603 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 523.00 | 59 226.00 | 11 207.00 | 386 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 844.00 | 524.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 679.00 | 58 701.00 | 11 207.00 | 375 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 761.00 | 3 600.00 | 35 864.00 | 44 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 761.00 | 3 600.00 | 35 864.00 | 44 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 761.00 | 3 600.00 | 35 864.00 | 44 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | 35 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 216.00 | 199 216.00 | | 199 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UX Autres créances clients | 506 539.00 | | | 506 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 772.00 | 39 156.00 | 34 616.00 | 73 772.00 |
VI Groupe et associés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
VP Divers | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 070.00 | 577 090.00 | 14 980.00 | 592 070.00 |
VW T.V.A. | 81 806.00 | 81 806.00 | | 81 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 085.00 | 450 469.00 | 34 616.00 | 485 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |