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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 472 988.00 | 13 781.00 | 459 207.00 | 472 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 710.00 | 136 455.00 | 59 255.00 | 195 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 492.00 | 362 871.00 | 46 621.00 | 409 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 316.00 | 513 107.00 | 608 210.00 | 1 121 316.00 |
BT Marchandises | 83 504.00 | | 83 504.00 | 83 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 361.00 | 19 418.00 | 607 943.00 | 627 361.00 |
BZ Autres créances | 73 444.00 | | 73 444.00 | 73 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 289 175.00 | | 289 175.00 | 289 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 345.00 | 19 418.00 | 1 111 928.00 | 1 131 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 662.00 | 532 524.00 | 1 720 137.00 | 2 252 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 233 613.00 | 479 137.00 | | 233 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 442.00 | -125 525.00 | | 126 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 677.00 | 1 108 235.00 | | 1 114 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 285.00 | 62 818.00 | | 62 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 761.00 | 252 984.00 | | 341 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 579.00 | 128 614.00 | | 198 579.00 |
EA Autres dettes | 2 836.00 | 3 349.00 | | 2 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 460.00 | 447 765.00 | | 605 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 137.00 | 1 556 000.00 | | 1 720 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 882.00 | 416 637.00 | | 564 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 142.00 | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274.00 | 4 430 045.00 | 4 431 320.00 | 1 274.00 |
FG Production vendue services | 526 476.00 | | 526 476.00 | 526 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 750.00 | 4 430 045.00 | 4 957 796.00 | 527 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 568.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 002.00 | 21 652.00 | | 52 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 089.00 | 29 267.00 | | 4 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 089.00 | 31 269.00 | | 4 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 12 949.00 | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 198.00 | 12 949.00 | | 20 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 109.00 | 18 320.00 | | -16 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 018 242.00 | 4 518 492.00 | | 5 018 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 891 801.00 | 4 644 016.00 | | 4 891 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 442.00 | -125 525.00 | | 126 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 300.00 | | 52 016.00 | 1 128 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 1 121 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 605 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 800.00 | | 23 179.00 | 488 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 500.00 | | 28 702.00 | 635 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 135.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 368.00 | 78 738.00 | 59 000.00 | 493 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 242.00 | 1 539.00 | | 12 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 126.00 | 77 199.00 | 59 000.00 | 481 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 993.00 | 12 568.00 | 4 143.00 | 10 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 993.00 | 12 568.00 | 4 143.00 | 10 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 993.00 | 12 568.00 | 4 143.00 | 10 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 568.00 | 4 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 760.00 | 341 760.00 | | 341 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 005.00 | 54 005.00 | | 54 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 627 361.00 | 627 361.00 | | 627 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VC Groupe et associés | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 973.00 | 21 394.00 | 40 578.00 | 61 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 501.00 | 737 501.00 | | 737 501.00 |
VW T.V.A. | 94 483.00 | 94 483.00 | | 94 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 460.00 | 564 881.00 | 40 578.00 | 605 460.00 |