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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 11 368.00 | -11 368.00 | |
AH Fonds commercial | 472 988.00 | | 472 988.00 | 472 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 812.00 | 874.00 | 14 938.00 | 15 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 718.00 | 121 273.00 | 66 446.00 | 187 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 782.00 | 359 853.00 | 87 929.00 | 447 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 300.00 | 493 368.00 | 634 932.00 | 1 128 300.00 |
BT Marchandises | 130 421.00 | | 130 421.00 | 130 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 877.00 | 10 993.00 | 448 883.00 | 459 877.00 |
BZ Autres créances | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 259 592.00 | | 259 592.00 | 259 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 062.00 | 10 993.00 | 921 068.00 | 932 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 362.00 | 504 362.00 | 1 556 000.00 | 2 060 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 479 137.00 | 431 434.00 | | 479 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 525.00 | 47 702.00 | | -125 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 235.00 | 1 233 759.00 | | 1 108 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 818.00 | 74 082.00 | | 62 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 984.00 | 199 216.00 | | 252 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 614.00 | 192 310.00 | | 128 614.00 |
EA Autres dettes | 3 349.00 | 8 939.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 765.00 | 494 025.00 | | 447 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 000.00 | 1 727 783.00 | | 1 556 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 637.00 | 494 025.00 | | 416 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 309.00 | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018.00 | 4 079 633.00 | 4 080 651.00 | 1 018.00 |
FG Production vendue services | 374 912.00 | | 374 912.00 | 374 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 930.00 | 4 079 633.00 | 4 455 563.00 | 375 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 531 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 565.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 630 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 652.00 | 2 181.00 | | 21 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 267.00 | 1 064.00 | | 29 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 002.00 | 8 417.00 | | 2 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 269.00 | 9 481.00 | | 31 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 949.00 | 137.00 | | 12 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 320.00 | 9 344.00 | | 18 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 492.00 | 4 024 504.00 | | 4 518 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 016.00 | 3 976 800.00 | | 4 644 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 525.00 | 47 703.00 | | -125 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 893.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 721.00 | | 44 819.00 | 1 083 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 1 128 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 635 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 110.00 | | 2 690.00 | 486 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 611.00 | | 38 129.00 | 597 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 541.00 | 59 067.00 | 240.00 | 434 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 368.00 | 874.00 | | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 173.00 | 58 193.00 | 240.00 | 423 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 496.00 | 6 565.00 | 8 068.00 | 12 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 496.00 | 6 565.00 | 8 068.00 | 12 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 496.00 | 6 565.00 | 8 068.00 | 12 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 565.00 | 8 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 984.00 | 252 984.00 | | 252 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 877.00 | 459 877.00 | | 459 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 676.00 | 31 547.00 | 31 128.00 | 62 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 049.00 | 546 049.00 | | 546 049.00 |
VW T.V.A. | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 765.00 | 416 637.00 | 31 128.00 | 447 765.00 |