| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 472 988.00 | 16 834.00 | 456 154.00 | 472 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 744.00 | 167 912.00 | 28 832.00 | 196 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 671.00 | 402 522.00 | 55 149.00 | 457 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 529.00 | 587 268.00 | 583 261.00 | 1 170 529.00 |
BT Marchandises | 204 214.00 | | 204 214.00 | 204 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 970.00 | 42 913.00 | 1 305 057.00 | 1 347 970.00 |
BZ Autres créances | 22 723.00 | | 22 723.00 | 22 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 358 218.00 | | 358 218.00 | 358 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 811.00 | | 55 811.00 | 55 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 937.00 | 42 913.00 | 1 979 024.00 | 2 021 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 466.00 | 630 181.00 | 2 562 285.00 | 3 192 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 240 466.00 | 240 054.00 | | 240 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 622.00 | 174 412.00 | | 250 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 711.00 | 1 169 089.00 | | 1 245 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 782.00 | 41 017.00 | | 164 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 358.00 | 397 648.00 | | 857 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 354.00 | 257 399.00 | | 263 354.00 |
EA Autres dettes | 4 824.00 | 4 001.00 | | 4 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 574.00 | 700 064.00 | | 1 316 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 285.00 | 1 869 153.00 | | 2 562 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 877.00 | 672 267.00 | | 1 288 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | 420.00 | | 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 730.00 | 7 415 621.00 | 7 424 351.00 | 8 730.00 |
FG Production vendue services | 468 966.00 | | 468 966.00 | 468 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 696.00 | 7 415 621.00 | 7 893 317.00 | 477 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 390 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 415.00 | 30 266.00 | | 27 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 10 744.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 46 319.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -10 744.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 495.00 | 67 165.00 | | 98 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 946 503.00 | 5 340 984.00 | | 7 946 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 695 882.00 | 5 166 572.00 | | 7 695 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 622.00 | 174 412.00 | | 250 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 293.00 | | 28 235.00 | 1 142 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 979.00 | | | 511 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 179.00 | | 28 235.00 | 626 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 524.00 | 34 743.00 | | 552 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 479.00 | 1 354.00 | | 15 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 045.00 | 33 388.00 | | 537 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 255.00 | 5 404.00 | 23 747.00 | 61 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 255.00 | 5 404.00 | 23 747.00 | 61 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 255.00 | 5 404.00 | 23 747.00 | 61 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 404.00 | 23 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 358.00 | 857 358.00 | | 857 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 957.00 | 56 957.00 | | 56 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 620.00 | 34 620.00 | | 34 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 970.00 | 1 347 970.00 | | 1 347 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 158.00 | 136 461.00 | 27 696.00 | 164 158.00 |
VI Groupe et associés | 26 254.00 | 26 254.00 | | 26 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VP Divers | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 810.00 | 55 810.00 | | 55 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 639.00 | 1 430 639.00 | | 1 430 639.00 |
VW T.V.A. | 121 819.00 | 121 819.00 | | 121 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 573.00 | 1 288 877.00 | 27 696.00 | 1 316 573.00 |