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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 472 988.00 | 15 479.00 | 457 509.00 | 472 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 710.00 | 152 221.00 | 43 490.00 | 195 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 470.00 | 384 825.00 | 45 645.00 | 430 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 294.00 | 552 525.00 | 589 769.00 | 1 142 294.00 |
BT Marchandises | 98 157.00 | | 98 157.00 | 98 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 771 868.00 | 61 256.00 | 710 612.00 | 771 868.00 |
BZ Autres créances | 44 973.00 | | 44 973.00 | 44 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 336 399.00 | | 336 399.00 | 336 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 243.00 | | 64 243.00 | 64 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 640.00 | 61 256.00 | 1 279 384.00 | 1 340 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 934.00 | 613 780.00 | 1 869 153.00 | 2 482 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 686 021.00 | 686 021.00 | | 686 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DG Autres réserves | 240 054.00 | 233 613.00 | | 240 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 412.00 | 126 442.00 | | 174 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 089.00 | 1 114 677.00 | | 1 169 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 017.00 | 62 285.00 | | 41 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 648.00 | 341 761.00 | | 397 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 399.00 | 198 579.00 | | 257 399.00 |
EA Autres dettes | 4 001.00 | 2 836.00 | | 4 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 064.00 | 605 460.00 | | 700 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 153.00 | 1 720 137.00 | | 1 869 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 267.00 | 564 882.00 | | 672 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 311.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 627.00 | 4 739 684.00 | 4 743 311.00 | 3 627.00 |
FG Production vendue services | 528 880.00 | | 528 880.00 | 528 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 507.00 | 4 739 684.00 | 5 272 191.00 | 532 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 305 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 828 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 728.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 266.00 | 52 002.00 | | 30 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 575.00 | 4 089.00 | | 35 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 744.00 | 728.00 | | 10 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 319.00 | 20 198.00 | | 46 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 744.00 | -16 109.00 | | -10 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 340 984.00 | 5 018 242.00 | | 5 340 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 166 572.00 | 4 891 801.00 | | 5 166 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 412.00 | 126 442.00 | | 174 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 316.00 | | 56 552.00 | 1 121 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 575.00 | 1 142 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 575.00 | 626 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 979.00 | | | 511 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 202.00 | | 56 552.00 | 605 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 106.00 | 39 417.00 | | 513 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 781.00 | 1 698.00 | | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 325.00 | 37 719.00 | | 499 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 417.00 | 42 727.00 | 889.00 | 19 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 417.00 | 42 727.00 | 889.00 | 19 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 417.00 | 42 727.00 | 889.00 | 19 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 727.00 | 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 647.00 | 397 647.00 | | 397 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 165.00 | 67 165.00 | | 67 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 771 867.00 | 771 867.00 | | 771 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VC Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 597.00 | 12 800.00 | 27 796.00 | 40 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VP Divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 219.00 | 885 219.00 | | 885 219.00 |
VW T.V.A. | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 064.00 | 672 267.00 | 27 796.00 | 700 064.00 |