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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 618.00 | 56 005.00 | 7 613.00 | 63 618.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 762.00 | 56 005.00 | 107 757.00 | 163 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
060 Stock marchandises | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
072 Créances – Autres | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
084 Disponibilités | 7 266.00 | | 7 266.00 | 7 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 608.00 | | 24 608.00 | 24 608.00 |
110 Total général Actif | 188 370.00 | 56 005.00 | 132 365.00 | 188 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 365.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 962.00 | | | 174 962.00 |
230 Autres produits | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 458.00 | | | 193 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 377.00 | | | 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 751.00 | | | 751.00 |
242 Autres charges externes. | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
252 Charges sociales | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
262 Autres charges | 307.00 | | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 458.00 | | | 189 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | | | 510.00 |
294 Charges financières | 364.00 | | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 510.00 | | | 510.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 510.00 | | | 510.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 510.00 | | | 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |