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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 499.00 | 13 026.00 | 19 473.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 759.00 | 28 066.00 | 120 693.00 | 148 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BT Marchandises | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 502.00 | | 35 502.00 | 35 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 260.00 | 28 066.00 | 156 194.00 | 184 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 99 321.00 | 103 999.00 | | 99 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 552.00 | -4 678.00 | | -9 552.00 |
DL TOTAL (I) | 98 154.00 | 107 705.00 | | 98 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 984.00 | 47 157.00 | | 37 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 367.00 | | 1 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | 300.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 293.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 608.00 | 19 457.00 | | 14 608.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 040.00 | 69 574.00 | | 58 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 194.00 | 177 280.00 | | 156 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 622.00 | 6 578.00 | | 2 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 622.00 | 6 822.00 | | 2 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 2 622.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 4 200.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 892.00 | 150 123.00 | | 111 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 444.00 | 154 802.00 | | 121 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 552.00 | -4 678.00 | | -9 552.00 |