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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 003.00 | 10 738.00 | 16 265.00 | 27 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 262.00 | 25 778.00 | 117 484.00 | 143 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
BT Marchandises | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 058.00 | 25 778.00 | 177 280.00 | 203 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 999.00 | 87 908.00 | | 103 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 678.00 | 16 091.00 | | -4 678.00 |
DL TOTAL (I) | 107 705.00 | 112 384.00 | | 107 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 157.00 | 54 746.00 | | 47 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 4 780.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 293.00 | 10 039.00 | | 2 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 457.00 | 23 680.00 | | 19 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 574.00 | 93 545.00 | | 69 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 280.00 | 205 928.00 | | 177 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 990.00 | 86 097.00 | | 30 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 442.00 | |
FD Production vendue biens | | | 119 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244.00 | 1 395.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 822.00 | 1 395.00 | | 6 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 1 395.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 123.00 | 171 496.00 | | 150 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 802.00 | 155 405.00 | | 154 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 678.00 | 16 091.00 | | -4 678.00 |