| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 736.00 | 8 390.00 | 12 346.00 | 20 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 996.00 | 23 430.00 | 113 566.00 | 136 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BT Marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CF Disponibilités | 79 978.00 | | 79 978.00 | 79 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 363.00 | | 92 363.00 | 92 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 358.00 | 23 430.00 | 205 928.00 | 229 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 87 908.00 | 82 043.00 | | 87 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 091.00 | 5 866.00 | | 16 091.00 |
DL TOTAL (I) | 112 384.00 | 96 293.00 | | 112 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 746.00 | 7 622.00 | | 54 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780.00 | 5 093.00 | | 4 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 339.00 | 5 242.00 | | 10 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 680.00 | 16 463.00 | | 23 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 545.00 | 34 419.00 | | 93 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 928.00 | 130 712.00 | | 205 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 097.00 | 31 862.00 | | 86 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 522.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 2 522.00 | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 395.00 | -5 573.00 | | 1 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 1 083.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 496.00 | 183 646.00 | | 171 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 405.00 | 177 780.00 | | 155 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 091.00 | 5 866.00 | | 16 091.00 |