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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 774.00 | 57 679.00 | 6 095.00 | 63 774.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 918.00 | 57 679.00 | 106 239.00 | 163 918.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
060 Stock marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
084 Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
110 Total général Actif | 184 630.00 | 57 679.00 | 126 951.00 | 184 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 670.00 | | | 157 670.00 |
230 Autres produits | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 132.00 | | | 178 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 681.00 | | | 681.00 |
242 Autres charges externes. | 52 035.00 | | | 52 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 761.00 | | | -13 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
252 Charges sociales | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
262 Autres charges | 346.00 | | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 024.00 | | | 183 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 892.00 | | | -4 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 137.00 | | | 2 137.00 |