| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 473.00 | 41 759.00 | 15 714.00 | 57 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 579.00 | 45 099.00 | 82 480.00 | 127 579.00 |
BF Prêts | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 351.00 | 88 230.00 | 113 121.00 | 201 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BP En cours de production de services | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 093.00 | | 341 093.00 | 341 093.00 |
BZ Autres créances | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 228.00 | | 500 228.00 | 500 228.00 |
CF Disponibilités | 927 248.00 | | 927 248.00 | 927 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 801.00 | | 1 874 801.00 | 1 874 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 152.00 | 88 230.00 | 1 987 922.00 | 2 076 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 803 260.00 | 735 440.00 | | 803 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 771.00 | 357 819.00 | | 368 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 031.00 | 1 203 260.00 | | 1 282 031.00 |
DP Provisions pour risques | 51 025.00 | 74 250.00 | | 51 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 025.00 | 74 250.00 | | 51 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 166.00 | 250 258.00 | | 341 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 307.00 | 323 476.00 | | 299 307.00 |
EA Autres dettes | 14 394.00 | 22 356.00 | | 14 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 867.00 | 596 090.00 | | 654 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 922.00 | 1 873 600.00 | | 1 987 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 867.00 | 596 090.00 | | 654 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 050 666.00 | | 3 050 666.00 | 3 050 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 050 666.00 | | 3 050 666.00 | 3 050 666.00 |
FM Production stockée | | | -1 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056.00 | 3 251.00 | | 4 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056.00 | 3 251.00 | | 4 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 779.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 779.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | 2 472.00 | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 895.00 | 163 797.00 | | 164 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 281.00 | 3 529 832.00 | | 3 131 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 510.00 | 3 172 013.00 | | 2 762 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 771.00 | 357 819.00 | | 368 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 592.00 | 19 909.00 | | 7 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 909.00 | | 72 442.00 | 128 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 663.00 | | 68 389.00 | 116 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | 4 053.00 | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 629.00 | 20 602.00 | | 67 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 257.00 | 20 602.00 | | 66 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 250.00 | 51 025.00 | 74 250.00 | 74 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 250.00 | 51 025.00 | 74 250.00 | 74 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 025.00 | 74 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 166.00 | 341 166.00 | | 341 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 125.00 | 128 125.00 | | 128 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UP Prêts | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
UX Autres créances clients | 341 093.00 | | | 341 093.00 |
VB T. V. A. | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VP Divers | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 693.00 | 435 626.00 | 8 067.00 | 443 693.00 |
VW T.V.A. | 49 205.00 | 49 205.00 | | 49 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 867.00 | 654 867.00 | | 654 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | 5 911.00 | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 763.00 | 15 133.00 | | 12 763.00 |
ST Autres comptes | 155 122.00 | 155 165.00 | | 155 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 554.00 | 134 771.00 | | 149 554.00 |
YT Sous‐traitance | 159 926.00 | 677 970.00 | | 159 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 597.00 | 353 555.00 | | 311 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 980.00 | 170.00 | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 456.00 | 15 982.00 | | 11 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 267.00 | 21 893.00 | | 16 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 824.00 | 596 302.00 | | 554 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 213.00 | 252 056.00 | | 268 213.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 789 942.00 | 1 336 764.00 | | 789 942.00 |