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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 424.00 | 57 630.00 | 2 794.00 | 60 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 811.00 | 131 705.00 | 55 105.00 | 186 811.00 |
BF Prêts | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 331.00 | 190 707.00 | 98 623.00 | 289 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BP En cours de production de services | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 556.00 | | 737 556.00 | 737 556.00 |
BZ Autres créances | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 663.00 | | 510 663.00 | 510 663.00 |
CF Disponibilités | 1 177 134.00 | | 1 177 134.00 | 1 177 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 554 452.00 | | 2 554 452.00 | 2 554 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 783.00 | 190 707.00 | 2 653 076.00 | 2 843 783.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 098 603.00 | 1 000 847.00 | | 1 098 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 694.00 | 597 756.00 | | 521 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 296.00 | 1 708 603.00 | | 1 730 296.00 |
DP Provisions pour risques | 29 715.00 | 57 575.00 | | 29 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 715.00 | 57 575.00 | | 29 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 645.00 | 416 228.00 | | 494 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 015.00 | 343 994.00 | | 376 015.00 |
EA Autres dettes | 22 404.00 | 23 721.00 | | 22 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 064.00 | 783 944.00 | | 893 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 076.00 | 2 550 121.00 | | 2 653 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 231.00 | | 29 500.00 | 262 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 33 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 289 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 735.00 | | 12 500.00 | 234 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 264.00 | | 17 000.00 | 19 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 103.00 | 35 604.00 | | 155 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 731.00 | 35 604.00 | | 153 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 575.00 | 29 715.00 | 57 575.00 | 57 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 575.00 | 29 715.00 | 57 575.00 | 57 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 715.00 | 57 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 645.00 | 494 645.00 | | 494 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 633.00 | 83 633.00 | | 83 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UP Prêts | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 737 556.00 | 737 556.00 | | 737 556.00 |
VB T. V. A. | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 727.00 | 827 913.00 | 18 814.00 | 846 727.00 |
VW T.V.A. | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 064.00 | 893 064.00 | | 893 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 293.00 | 27 455.00 | | 20 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 12 260.00 | | |
ST Autres comptes | 126 500.00 | 193 039.00 | | 126 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 709.00 | 128 832.00 | | 101 709.00 |
YT Sous‐traitance | 518 711.00 | 641 189.00 | | 518 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 003.00 | 283 883.00 | | 293 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 803.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 293.00 | 27 455.00 | | 20 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 636 768.00 | 615 186.00 | | 636 768.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 922.00 | 1 260 006.00 | | 1 039 922.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |