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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 851.00 | 51 259.00 | 8 592.00 | 59 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 571.00 | 93 810.00 | 54 762.00 | 148 571.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 569.00 | 146 441.00 | 98 128.00 | 244 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BP En cours de production de services | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 611.00 | | 278 611.00 | 278 611.00 |
BZ Autres créances | 40 670.00 | | 40 670.00 | 40 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 417.00 | | 518 417.00 | 518 417.00 |
CF Disponibilités | 1 479 833.00 | | 1 479 833.00 | 1 479 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 571.00 | | 2 351 571.00 | 2 351 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 140.00 | 146 441.00 | 2 449 699.00 | 2 596 140.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 949 915.00 | 873 281.00 | | 949 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 932.00 | 383 185.00 | | 470 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 847.00 | 1 366 465.00 | | 1 530 847.00 |
DP Provisions pour risques | 31 146.00 | 24 775.00 | | 31 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 146.00 | 24 775.00 | | 31 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 884.00 | 288 881.00 | | 542 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 877.00 | 356 340.00 | | 320 877.00 |
EA Autres dettes | 23 944.00 | 12 450.00 | | 23 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 706.00 | 657 671.00 | | 887 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 699.00 | 2 048 912.00 | | 2 449 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 999 883.00 | | 3 999 883.00 | 3 999 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 999 883.00 | | 3 999 883.00 | 3 999 883.00 |
FM Production stockée | | | -16 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 392 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 894.00 | 3 562.00 | | 18 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 510.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 494.00 | 4 072.00 | | 27 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 37.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 37.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 885.00 | 4 035.00 | | 26 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 613.00 | 131 505.00 | | 177 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 783.00 | 3 843 838.00 | | 4 046 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 851.00 | 3 460 653.00 | | 3 575 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 932.00 | 383 185.00 | | 470 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 193.00 | 7 592.00 | | 2 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 556.00 | | 29 678.00 | 222 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 27 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 666.00 | 244 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 208 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 310.00 | | 2 378.00 | 206 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | 27 300.00 | 8 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 046.00 | 36 661.00 | 266.00 | 110 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 674.00 | 36 661.00 | 266.00 | 108 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 775.00 | 31 146.00 | 24 775.00 | 24 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 775.00 | 31 146.00 | 24 775.00 | 24 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 146.00 | 24 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 884.00 | 542 884.00 | | 542 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
UX Autres créances clients | 278 611.00 | 278 611.00 | | 278 611.00 |
VB T. V. A. | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 980.00 | 342 117.00 | 12 864.00 | 354 980.00 |
VW T.V.A. | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 706.00 | 887 706.00 | | 887 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 10 876.00 | | 1 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 310.00 | 13 199.00 | | 12 310.00 |
ST Autres comptes | 159 791.00 | 205 270.00 | | 159 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 615.00 | 159 598.00 | | 139 615.00 |
YT Sous‐traitance | 687 791.00 | 618 486.00 | | 687 791.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 772.00 | 325 720.00 | | 387 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 598.00 | 1 002.00 | | 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 643.00 | 13 396.00 | | 14 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 090.00 | 24 272.00 | | 16 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 171.00 | 582 909.00 | | 681 171.00 |
ZE Dividendes | 306 550.00 | | | 306 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 387 876.00 | 1 323 275.00 | | 1 387 876.00 |