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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 424.00 | 54 794.00 | 5 630.00 | 60 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 311.00 | 98 937.00 | 75 373.00 | 174 311.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 231.00 | 155 103.00 | 107 128.00 | 262 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BP En cours de production de services | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 769.00 | | 410 769.00 | 410 769.00 |
BZ Autres créances | 73 429.00 | | 73 429.00 | 73 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 292.00 | | 521 292.00 | 521 292.00 |
CF Disponibilités | 1 408 090.00 | | 1 408 090.00 | 1 408 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 442 994.00 | | 2 442 994.00 | 2 442 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 225.00 | 155 103.00 | 2 550 121.00 | 2 705 225.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 847.00 | 949 915.00 | | 1 000 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 756.00 | 470 932.00 | | 597 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 603.00 | 1 530 847.00 | | 1 708 603.00 |
DP Provisions pour risques | 57 575.00 | 31 146.00 | | 57 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 575.00 | 31 146.00 | | 57 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 228.00 | 542 884.00 | | 416 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 994.00 | 320 877.00 | | 343 994.00 |
EA Autres dettes | 23 721.00 | 23 944.00 | | 23 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 944.00 | 887 706.00 | | 783 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 121.00 | 2 449 699.00 | | 2 550 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 569.00 | | 56 999.00 | 244 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 650.00 | 19 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 337.00 | 262 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 687.00 | 234 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 422.00 | | 56 999.00 | 208 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 228.00 | 416 228.00 | | 416 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 410 769.00 | 410 769.00 | | 410 769.00 |
VB T. V. A. | 54 545.00 | 54 545.00 | | 54 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 619.00 | 507 405.00 | 4 214.00 | 511 619.00 |
VW T.V.A. | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 944.00 | 783 944.00 | | 783 944.00 |