| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 473.00 | 46 794.00 | 10 679.00 | 57 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 837.00 | 61 880.00 | 86 957.00 | 148 837.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 556.00 | 110 046.00 | 112 510.00 | 222 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BP En cours de production de services | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 455.00 | | 666 455.00 | 666 455.00 |
BZ Autres créances | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 228.00 | | 511 228.00 | 511 228.00 |
CF Disponibilités | 619 576.00 | | 619 576.00 | 619 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 401.00 | | 1 936 401.00 | 1 936 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 958.00 | 110 046.00 | 2 048 912.00 | 2 158 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 873 281.00 | 803 260.00 | | 873 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 185.00 | 368 771.00 | | 383 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 465.00 | 1 282 031.00 | | 1 366 465.00 |
DP Provisions pour risques | 24 775.00 | 51 025.00 | | 24 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 775.00 | 51 025.00 | | 24 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 881.00 | 341 166.00 | | 288 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 340.00 | 299 307.00 | | 356 340.00 |
EA Autres dettes | 12 450.00 | 14 394.00 | | 12 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 671.00 | 654 867.00 | | 657 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 912.00 | 1 987 922.00 | | 2 048 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 671.00 | 654 867.00 | | 657 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 351.00 | | 37 629.00 | 201 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 053.00 | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 424.00 | 222 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 206 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 052.00 | | 31 629.00 | 185 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 067.00 | | 6 000.00 | 8 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 230.00 | 32 186.00 | 10 370.00 | 88 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 858.00 | 32 186.00 | 10 370.00 | 86 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 025.00 | 24 775.00 | 51 025.00 | 51 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 025.00 | 24 775.00 | 51 025.00 | 51 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 775.00 | 51 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 881.00 | 288 881.00 | | 288 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 149.00 | 122 149.00 | | 122 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 666 455.00 | 666 455.00 | | 666 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 482.00 | 778 468.00 | 8 014.00 | 786 482.00 |
VW T.V.A. | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 671.00 | 657 671.00 | | 657 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 876.00 | 4 811.00 | | 10 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 199.00 | 12 763.00 | | 13 199.00 |
ST Autres comptes | 205 270.00 | 155 122.00 | | 205 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 598.00 | 149 554.00 | | 159 598.00 |
YT Sous‐traitance | 618 486.00 | 159 926.00 | | 618 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325 720.00 | 311 597.00 | | 325 720.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 002.00 | 980.00 | | 1 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 396.00 | 11 456.00 | | 13 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 272.00 | 16 267.00 | | 24 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 582 909.00 | 554 824.00 | | 582 909.00 |
ZE Dividendes | 298 750.00 | | | 298 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 323 275.00 | 789 942.00 | | 1 323 275.00 |