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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 16 425.00 | 1 235.00 | 17 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 253.00 | 211 554.00 | 32 699.00 | 244 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 024.00 | 971 448.00 | 234 576.00 | 1 206 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 699.00 | 1 199 427.00 | 269 272.00 | 1 468 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 103 193.00 | | 103 193.00 | 103 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 765 204.00 | | 765 204.00 | 765 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 905.00 | | 934 905.00 | 934 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 605.00 | 1 199 427.00 | 1 204 178.00 | 2 403 605.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 144.00 | 151 144.00 | | 151 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 085.00 | 434 112.00 | | 486 085.00 |
DL TOTAL (I) | 646 029.00 | 594 056.00 | | 646 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 890.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 890.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 312.00 | 328 027.00 | | 165 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 383.00 | 867.00 | | 4 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 511.00 | 176 153.00 | | 191 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 943.00 | 161 217.00 | | 196 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 149.00 | 666 264.00 | | 558 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 178.00 | 1 277 210.00 | | 1 204 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 896 479.00 | | 4 896 479.00 | 4 896 479.00 |
FG Production vendue services | 116 455.00 | | 116 455.00 | 116 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 934.00 | | 5 012 934.00 | 5 012 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 160.00 | |
GE Autres charges | | | 245 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 589.00 | 10 961.00 | | 29 589.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 890.00 | | | 16 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 479.00 | 10 961.00 | | 46 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114.00 | 1.00 | | 10 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | 16 891.00 | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 365.00 | -5 930.00 | | 36 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 430.00 | 109 897.00 | | 126 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 149 893.00 | 5 021 176.00 | | 5 149 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663 808.00 | 4 587 064.00 | | 4 663 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 085.00 | 434 112.00 | | 486 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 890.00 | | 16 890.00 | 16 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 511.00 | 191 511.00 | | 191 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 312.00 | 156 240.00 | 9 072.00 | 165 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 943.00 | 196 943.00 | | 196 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 693.00 | 138 693.00 | | 138 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 149.00 | 549 077.00 | 9 072.00 | 558 149.00 |