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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 348.00 | 186 856.00 | 180 492.00 | 367 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 817.00 | 1 112 013.00 | 387 804.00 | 1 499 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 586.00 | 1 316 528.00 | 569 058.00 | 1 885 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
BZ Autres créances | 147 059.00 | | 147 059.00 | 147 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 780 687.00 | | 780 687.00 | 780 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 832.00 | | 991 832.00 | 991 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 419.00 | 1 316 528.00 | 1 560 890.00 | 2 877 419.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 144.00 | 151 144.00 | | 151 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 428.00 | 292 360.00 | | 251 428.00 |
DL TOTAL (I) | 411 372.00 | 452 304.00 | | 411 372.00 |
DP Provisions pour risques | 1 974.00 | 301.00 | | 1 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974.00 | 301.00 | | 1 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 288.00 | 584 615.00 | | 532 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 916.00 | 489 896.00 | | 296 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 633.00 | 300 691.00 | | 133 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 505.00 | 209 341.00 | | 184 505.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 8.00 | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 544.00 | 1 584 550.00 | | 1 147 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 890.00 | 2 037 155.00 | | 1 560 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 144.00 | 1 100 194.00 | | 707 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
FD Production vendue biens | 4 137 143.00 | | 4 137 143.00 | 4 137 143.00 |
FG Production vendue services | 126 432.00 | | 126 432.00 | 126 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 065.00 | | 4 282 065.00 | 4 282 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 890 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 207 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 043 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 678.00 | 46 758.00 | | 41 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206 389.00 | 246 167.00 | | 206 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 490.00 | 22 858.00 | | 3 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 22 858.00 | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 706.00 | 16.00 | | 6 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 706.00 | 8 728.00 | | 6 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 14 129.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 267.00 | 24 950.00 | | 61 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 212.00 | 5 178 217.00 | | 4 371 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 784.00 | 4 885 856.00 | | 4 119 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 428.00 | 292 360.00 | | 251 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 197.00 | 174 659.00 | 27 328.00 | 1 169 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 537.00 | 174 659.00 | 27 328.00 | 1 151 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 916.00 | 296 916.00 | | 296 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 633.00 | 133 633.00 | | 133 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 505.00 | 184 505.00 | | 184 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 288.00 | 91 888.00 | 373 475.00 | 532 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 517.00 | 182 517.00 | | 182 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 544.00 | 707 144.00 | 373 475.00 | 1 147 544.00 |