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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 968.00 | 332 534.00 | 95 433.00 | 427 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 717 908.00 | 1 308 342.00 | 409 566.00 | 1 717 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 298.00 | 1 658 536.00 | 505 762.00 | 2 164 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 192 999.00 | | 192 999.00 | 192 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 041 772.00 | | 1 041 772.00 | 1 041 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 204.00 | | 1 323 204.00 | 1 323 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 501.00 | 1 658 536.00 | 1 828 966.00 | 3 487 501.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 144.00 | | | 151 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 437.00 | | | 241 437.00 |
DL TOTAL (I) | 401 381.00 | | | 401 381.00 |
DP Provisions pour risques | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 491.00 | | | 511 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 860.00 | | | 574 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 934.00 | | | 196 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 293.00 | | | 139 293.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 225.00 | | | 1 423 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 966.00 | | | 1 828 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 384.00 | | | 1 046 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
FD Production vendue biens | 4 335 963.00 | | 4 335 963.00 | 4 335 963.00 |
FG Production vendue services | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 462 085.00 | | 4 462 085.00 | 4 462 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | 220 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | | | -3 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 255.00 | | | 66 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 888.00 | | | 4 572 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 331 451.00 | | | 4 331 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 437.00 | | | 241 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 885.00 | 126 651.00 | | 1 531 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 225.00 | 126 651.00 | | 1 514 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 458.00 | 4 360.00 | 3 458.00 | 3 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 458.00 | 4 360.00 | 3 458.00 | 3 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 860.00 | 574 860.00 | | 574 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 934.00 | 196 934.00 | | 196 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 293.00 | 139 293.00 | | 139 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 491.00 | 134 650.00 | 368 810.00 | 511 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 481.00 | 246 481.00 | | 246 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 481.00 | 246 481.00 | | 246 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 225.00 | 1 046 384.00 | 368 810.00 | 1 423 225.00 |