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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 622.00 | 225 654.00 | 147 968.00 | 373 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 362.00 | 1 174 331.00 | 332 031.00 | 1 506 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 406.00 | 1 417 645.00 | 480 761.00 | 1 898 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BZ Autres créances | 108 916.00 | | 108 916.00 | 108 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 010 088.00 | | 1 010 088.00 | 1 010 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 183 625.00 | | 1 183 625.00 | 1 183 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 082 030.00 | 1 417 645.00 | 1 664 386.00 | 3 082 030.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 144.00 | 151 144.00 | | 151 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 860.00 | 251 428.00 | | 113 860.00 |
DL TOTAL (I) | 273 804.00 | 411 372.00 | | 273 804.00 |
DP Provisions pour risques | 5 057.00 | 1 974.00 | | 5 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 057.00 | 1 974.00 | | 5 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 368.00 | 532 288.00 | | 487 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 066.00 | 296 916.00 | | 554 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 905.00 | 133 633.00 | | 190 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 133.00 | 184 505.00 | | 153 133.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 202.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 525.00 | 1 147 544.00 | | 1 385 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 386.00 | 1 560 890.00 | | 1 664 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
FD Production vendue biens | 3 298 840.00 | | 3 298 840.00 | 3 298 840.00 |
FG Production vendue services | 99 124.00 | | 99 124.00 | 99 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 885.00 | | 3 430 885.00 | 3 430 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 476 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 165 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 332 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 549.00 | 6 706.00 | | 6 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 477.00 | 6 706.00 | | 8 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 477.00 | -216.00 | | -8 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 105.00 | 61 267.00 | | 34 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 619.00 | 4 371 212.00 | | 3 497 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 758.00 | 4 119 784.00 | | 3 383 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 860.00 | 251 428.00 | | 113 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 528.00 | 118 353.00 | 17 236.00 | 1 316 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 869.00 | 118 353.00 | 17 236.00 | 1 298 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 974.00 | 5 057.00 | 1 974.00 | 1 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 974.00 | 5 057.00 | 1 974.00 | 1 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554 066.00 | 554 066.00 | | 554 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 905.00 | 190 905.00 | | 190 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 133.00 | 153 133.00 | | 153 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 368.00 | 91 369.00 | 374 736.00 | 487 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 915.00 | 142 915.00 | | 142 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 525.00 | 989 526.00 | 374 736.00 | 1 385 525.00 |