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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 837.00 | 273 581.00 | 118 256.00 | 391 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 755.00 | 1 240 644.00 | 342 111.00 | 1 582 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 014.00 | 1 531 885.00 | 461 129.00 | 1 993 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 43 308.00 | | 43 308.00 | 43 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 1 012 317.00 | | 1 012 317.00 | 1 012 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 531.00 | | 1 133 531.00 | 1 133 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 545.00 | 1 531 885.00 | 1 594 660.00 | 3 126 545.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 144.00 | 151 144.00 | | 151 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 996.00 | 113 860.00 | | 562 996.00 |
DL TOTAL (I) | 722 940.00 | 273 804.00 | | 722 940.00 |
DP Provisions pour risques | 3 458.00 | 5 057.00 | | 3 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 458.00 | 5 057.00 | | 3 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 229.00 | 487 368.00 | | 475 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 554 066.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 517.00 | 190 905.00 | | 168 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 416.00 | 153 133.00 | | 217 416.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 52.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 262.00 | 1 385 525.00 | | 868 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 660.00 | 1 664 386.00 | | 1 594 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
FD Production vendue biens | 3 699 796.00 | | 3 699 796.00 | 3 699 796.00 |
FG Production vendue services | 109 496.00 | | 109 496.00 | 109 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 466.00 | | 3 852 466.00 | 3 852 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 974.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 458.00 | |
GE Autres charges | | | 186 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 891.00 | 6 549.00 | | 14 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 1 928.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 980.00 | 8 477.00 | | 14 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 246.00 | -8 477.00 | | -11 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 847.00 | 34 105.00 | | 102 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 968.00 | 3 497 619.00 | | 4 220 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 973.00 | 3 383 758.00 | | 3 657 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 996.00 | 113 860.00 | | 562 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 645.00 | 119 974.00 | 5 734.00 | 1 417 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 985.00 | 119 974.00 | 5 734.00 | 1 399 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 057.00 | 3 458.00 | 5 057.00 | 5 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 517.00 | 168 517.00 | | 168 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 415.00 | 217 415.00 | | 217 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 229.00 | 104 519.00 | 350 683.00 | 475 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 502.00 | 93 502.00 | | 93 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 262.00 | 497 552.00 | 350 683.00 | 868 262.00 |