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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 5 683.00 | 2 491.00 | 8 174.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 259.00 | 52 413.00 | 4 846.00 | 57 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 926.00 | 58 096.00 | 361 830.00 | 419 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
BZ Autres créances | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CF Disponibilités | 465 848.00 | | 465 848.00 | 465 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 615.00 | | 624 615.00 | 624 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 541.00 | 58 096.00 | 986 445.00 | 1 044 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 480 952.00 | 472 281.00 | | 480 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 538.00 | 8 671.00 | | 49 538.00 |
DL TOTAL (I) | 538 874.00 | 489 337.00 | | 538 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 039.00 | 19 412.00 | | 25 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 886.00 | 225 173.00 | | 231 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 2 846.00 | | 14 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 758.00 | 117 326.00 | | 111 758.00 |
EA Autres dettes | 64 330.00 | 58 172.00 | | 64 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 571.00 | 422 929.00 | | 447 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 445.00 | 912 266.00 | | 986 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 426.00 | | | 417 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 779.00 | 7 317.00 | | 50 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 932.00 | 751.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 847.00 | 6 566.00 | | 45 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 886.00 | 231 886.00 | | 231 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VP Divers | 103 868.00 | | | 103 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 783.00 | 155 753.00 | 30.00 | 155 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 571.00 | 447 571.00 | | 447 571.00 |