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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 6 539.00 | 1 635.00 | 8 174.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 703.00 | 57 163.00 | 20 540.00 | 77 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 970.00 | 63 702.00 | 430 268.00 | 493 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
BZ Autres créances | 101 069.00 | | 101 069.00 | 101 069.00 |
CF Disponibilités | 452 967.00 | | 452 967.00 | 452 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 316.00 | | 659 316.00 | 659 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 285.00 | 63 702.00 | 1 089 584.00 | 1 153 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 530 490.00 | 480 952.00 | | 530 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 211.00 | 49 538.00 | | 46 211.00 |
DL TOTAL (I) | 585 085.00 | 538 874.00 | | 585 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 715.00 | 25 039.00 | | 58 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 094.00 | 231 886.00 | | 246 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 765.00 | 14 558.00 | | 25 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 383.00 | 111 758.00 | | 88 383.00 |
EA Autres dettes | 85 541.00 | 64 330.00 | | 85 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 499.00 | 447 571.00 | | 504 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 584.00 | 986 445.00 | | 1 089 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 926.00 | | 74 044.00 | 419 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 174.00 | | 50 000.00 | 358 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 259.00 | | 20 444.00 | 57 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 493.00 | | 3 600.00 | 4 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 096.00 | 5 606.00 | | 58 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 856.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 413.00 | 4 750.00 | | 52 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 094.00 | 246 094.00 | | 246 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 101 083.00 | 101 083.00 | | 101 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 600.00 | 20 077.00 | 38 523.00 | 58 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VP Divers | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 383.00 | 88 383.00 | | 88 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 715.00 | 206 085.00 | 3 630.00 | 209 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 499.00 | 465 976.00 | 38 523.00 | 504 499.00 |