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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 8 050.00 | 123.00 | 8 174.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 639.00 | 69 494.00 | 61 145.00 | 130 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 111.00 | 77 544.00 | 472 566.00 | 550 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 837.00 | | 46 837.00 | 46 837.00 |
BZ Autres créances | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CF Disponibilités | 1 242 116.00 | | 1 242 116.00 | 1 242 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 889.00 | | 1 365 889.00 | 1 365 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 000.00 | 77 544.00 | 1 838 455.00 | 1 916 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 762.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 560 032.00 | 444 193.00 | | 560 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 656.00 | 155 076.00 | | 168 656.00 |
DL TOTAL (I) | 948 688.00 | 800 032.00 | | 948 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 120.00 | 256 934.00 | | 230 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 361.00 | 268 610.00 | | 352 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 31 017.00 | | 30 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 202.00 | 117 153.00 | | 83 202.00 |
EA Autres dettes | 193 596.00 | 155 086.00 | | 193 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 767.00 | 828 801.00 | | 889 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 455.00 | 1 628 833.00 | | 1 838 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352.00 | | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 634.00 | | 20 978.00 | 544 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 550 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 500.00 | 133 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 174.00 | | | 408 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 367.00 | | 20 978.00 | 128 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 406.00 | 13 638.00 | 15 500.00 | 79 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | 500.00 | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 856.00 | 13 138.00 | 15 500.00 | 71 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 261.00 | 283 261.00 | | 283 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 597.00 | 193 597.00 | | 193 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 46 837.00 | 46 837.00 | | 46 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 120.00 | 230 120.00 | | 230 120.00 |
VI Groupe et associés | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 403.00 | 127 403.00 | | 127 403.00 |
VW T.V.A. | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 767.00 | 889 767.00 | | 889 767.00 |