| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 7 050.00 | 1 123.00 | 8 174.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 389.00 | 63 256.00 | 29 133.00 | 92 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 656.00 | 70 306.00 | 438 350.00 | 508 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 989.00 | | 242 989.00 | 242 989.00 |
BZ Autres créances | 83 970.00 | | 83 970.00 | 83 970.00 |
CF Disponibilités | 446 061.00 | | 446 061.00 | 446 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 009.00 | | 778 009.00 | 778 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 666.00 | 70 306.00 | 1 216 360.00 | 1 286 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 700.00 | | | 576 700.00 |
DH Report à nouveau | | 530 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 870.00 | 46 211.00 | | 59 870.00 |
DL TOTAL (I) | 644 955.00 | 585 085.00 | | 644 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 642.00 | 58 715.00 | | 38 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 799.00 | 246 094.00 | | 254 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 653.00 | 25 765.00 | | 23 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 854.00 | 88 383.00 | | 157 854.00 |
EA Autres dettes | 96 453.00 | 85 541.00 | | 96 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 404.00 | 504 499.00 | | 571 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 360.00 | 1 089 584.00 | | 1 216 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 252.00 | 465 975.00 | | 553 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 970.00 | | 14 687.00 | 493 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 174.00 | | | 408 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 703.00 | | 14 687.00 | 77 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 702.00 | 6 605.00 | | 63 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 539.00 | 511.00 | | 6 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 163.00 | 6 093.00 | | 57 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 799.00 | 254 799.00 | | 254 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 654.00 | 23 654.00 | | 23 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 772.00 | 61 772.00 | | 61 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 454.00 | 96 454.00 | | 96 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 242 989.00 | 242 989.00 | | 242 989.00 |
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 523.00 | 20 371.00 | 18 152.00 | 38 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 465.00 | 78 465.00 | | 78 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 810.00 | 334 810.00 | | 334 810.00 |
VW T.V.A. | 60 817.00 | 60 817.00 | | 60 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 405.00 | 553 253.00 | 18 152.00 | 571 405.00 |