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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 7 550.00 | 623.00 | 8 174.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 366.00 | 71 855.00 | 56 510.00 | 128 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 633.00 | 79 406.00 | 465 227.00 | 544 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 959.00 | | 43 959.00 | 43 959.00 |
BZ Autres créances | 99 291.00 | | 99 291.00 | 99 291.00 |
CF Disponibilités | 1 012 315.00 | | 1 012 315.00 | 1 012 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 606.00 | | 1 163 606.00 | 1 163 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 240.00 | 79 406.00 | 1 628 833.00 | 1 708 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 622.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 193.00 | 576 700.00 | | 444 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 076.00 | 59 870.00 | | 155 076.00 |
DL TOTAL (I) | 800 032.00 | 644 955.00 | | 800 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 934.00 | 38 642.00 | | 256 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 610.00 | 254 799.00 | | 268 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 017.00 | 23 653.00 | | 31 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 153.00 | 157 854.00 | | 117 153.00 |
EA Autres dettes | 155 086.00 | 96 453.00 | | 155 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 801.00 | 571 404.00 | | 828 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 833.00 | 1 216 360.00 | | 1 628 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 802.00 | 553 252.00 | | 828 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 657.00 | | 35 977.00 | 508 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 174.00 | | | 408 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 390.00 | | 35 977.00 | 92 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 307.00 | 9 100.00 | | 70 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 500.00 | | 7 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 256.00 | 8 600.00 | | 63 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 611.00 | 268 611.00 | | 268 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 891.00 | 35 891.00 | | 35 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 086.00 | 155 086.00 | | 155 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UX Autres créances clients | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 120.00 | 230 120.00 | | 230 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 663.00 | | | 238 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 789.00 | 88 789.00 | | 88 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 521.00 | 153 521.00 | | 153 521.00 |
VW T.V.A. | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 802.00 | 828 802.00 | | 828 802.00 |