| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 762.00 | 30 633.00 | 26 128.00 | 56 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 904.00 | 42 974.00 | 32 930.00 | 75 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 418.00 | 7 910.00 | 334 508.00 | 342 418.00 |
BZ Autres créances | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 958.00 | | 776 958.00 | 776 958.00 |
CF Disponibilités | 802 489.00 | | 802 489.00 | 802 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 314.00 | 7 910.00 | 1 933 404.00 | 1 941 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 218.00 | 50 884.00 | 1 966 333.00 | 2 017 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 354 812.00 | 1 116 893.00 | | 1 354 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 257.00 | 287 920.00 | | 326 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 974.00 | 1 436 717.00 | | 1 712 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 049.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 049.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 53 270.00 | | 81 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 023.00 | 185 218.00 | | 169 023.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 359.00 | 238 642.00 | | 253 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 333.00 | 1 678 408.00 | | 1 966 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 359.00 | 238 642.00 | | 253 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 240 246.00 | | 1 240 246.00 | 1 240 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 246.00 | | 1 240 246.00 | 1 240 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 820.00 | 14 138.00 | | 5 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 135.00 | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | 1 135.00 | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 2 794.00 | | 4 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 136.00 | 2 794.00 | | 4 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -1 659.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 194.00 | 136 078.00 | | 145 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 119.00 | 1 259 756.00 | | 1 249 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 862.00 | 971 836.00 | | 922 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 257.00 | 287 920.00 | | 326 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 459.00 | | 8 299.00 | 80 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 854.00 | 75 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 854.00 | 66 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 618.00 | | 8 299.00 | 70 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 204.00 | 9 625.00 | 12 854.00 | 46 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 164.00 | 9 625.00 | 12 854.00 | 43 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
6T Sur comptes clients | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 959.00 | | 3 049.00 | 10 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 81 149.00 | | 81 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 342 418.00 | | | 342 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 479.00 | 366 479.00 | | 366 479.00 |
VW T.V.A. | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 359.00 | 253 359.00 | | 253 359.00 |