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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 963.00 | 39 686.00 | 23 278.00 | 62 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 106.00 | 52 027.00 | 115 079.00 | 167 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 409.00 | 500.00 | 375 909.00 | 376 409.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 958.00 | | 776 958.00 | 776 958.00 |
CF Disponibilités | 979 823.00 | | 979 823.00 | 979 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 201.00 | 500.00 | 2 153 701.00 | 2 154 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 307.00 | 52 527.00 | 2 268 780.00 | 2 321 307.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 623 506.00 | 1 354 812.00 | | 1 623 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 132.00 | 326 257.00 | | 354 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 009 542.00 | 1 712 974.00 | | 2 009 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 733.00 | 81 149.00 | | 92 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 505.00 | 169 023.00 | | 166 505.00 |
EA Autres dettes | | 3 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 237.00 | 253 359.00 | | 259 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 780.00 | 1 966 333.00 | | 2 268 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 237.00 | 253 359.00 | | 259 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 366.00 | | 1 169 366.00 | 1 169 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 366.00 | | 1 169 366.00 | 1 169 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | 5 820.00 | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 893.00 | 3.00 | | 2 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893.00 | 3 052.00 | | 2 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 4 136.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 4 136.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -1 084.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 118.00 | 145 194.00 | | 128 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 957.00 | 1 249 119.00 | | 1 181 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 825.00 | 922 862.00 | | 827 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 132.00 | 326 257.00 | | 354 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 904.00 | | 91 202.00 | 75 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 063.00 | | 6 202.00 | 66 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | 85 000.00 | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 974.00 | 9 053.00 | | 42 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 934.00 | 9 053.00 | | 39 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 910.00 | 500.00 | 7 910.00 | 7 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 910.00 | 500.00 | 7 910.00 | 7 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 910.00 | 500.00 | 7 910.00 | 7 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 7 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 376 409.00 | 376 409.00 | | 376 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 625.00 | 486 625.00 | | 486 625.00 |
VW T.V.A. | 91 654.00 | 91 654.00 | | 91 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 237.00 | 259 237.00 | | 259 237.00 |