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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 692.00 | 3 219.00 | 473.00 | 3 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 092.00 | 57 947.00 | 6 146.00 | 64 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 887.00 | 70 467.00 | 98 420.00 | 168 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 654.00 | 9 150.00 | 350 504.00 | 359 654.00 |
BZ Autres créances | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 557.00 | | 87 557.00 | 87 557.00 |
CF Disponibilités | 706 911.00 | | 706 911.00 | 706 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 825.00 | 9 150.00 | 1 195 675.00 | 1 204 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 712.00 | 79 617.00 | 1 294 095.00 | 1 373 712.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 679 803.00 | 1 083 506.00 | | 679 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 588.00 | 296 298.00 | | 270 588.00 |
DL TOTAL (I) | 982 296.00 | 1 411 708.00 | | 982 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 278.00 | 97 968.00 | | 97 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 521.00 | 180 082.00 | | 214 521.00 |
EA Autres dettes | | 6 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 799.00 | 284 319.00 | | 311 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 095.00 | 1 696 027.00 | | 1 294 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 799.00 | 284 319.00 | | 311 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 674.00 | | 1 166 674.00 | 1 166 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 674.00 | | 1 166 674.00 | 1 166 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 126.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 418.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 418.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -418.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 048.00 | 108 895.00 | | 87 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 401.00 | 1 136 366.00 | | 1 177 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 814.00 | 840 068.00 | | 906 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 588.00 | 296 298.00 | | 270 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664.00 | 609.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 907.00 | | 6 515.00 | 168 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 535.00 | 168 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 535.00 | 73 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 652.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 066.00 | | 5 863.00 | 74 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 372.00 | 6 630.00 | 6 535.00 | 70 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 179.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 332.00 | 6 451.00 | 6 535.00 | 67 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 359 654.00 | 359 654.00 | | 359 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VB T. V. A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 509.00 | 501 509.00 | | 501 509.00 |
VW T.V.A. | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 799.00 | 311 799.00 | | 311 799.00 |