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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 915.00 | 47 669.00 | 15 246.00 | 62 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 057.00 | 60 010.00 | 107 048.00 | 167 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 453.00 | 4 500.00 | 262 953.00 | 267 453.00 |
BZ Autres créances | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 958.00 | | 776 958.00 | 776 958.00 |
CF Disponibilités | 405 488.00 | | 405 488.00 | 405 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 363.00 | 4 500.00 | 1 499 863.00 | 1 504 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 421.00 | 64 510.00 | 1 606 911.00 | 1 671 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 083 506.00 | 1 623 506.00 | | 1 083 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 756.00 | 354 132.00 | | 281 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 167.00 | 2 009 542.00 | | 1 397 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 92 733.00 | | 60 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 857.00 | 166 505.00 | | 148 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 744.00 | 259 237.00 | | 209 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 911.00 | 2 268 780.00 | | 1 606 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 744.00 | 259 237.00 | | 209 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 446.00 | | 1 106 446.00 | 1 106 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 446.00 | | 1 106 446.00 | 1 106 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 1 789.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 2 893.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 2 893.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | 1 541.00 | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | 1 541.00 | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 003.00 | 1 352.00 | | -3 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 149.00 | 128 118.00 | | 102 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 969.00 | 1 181 957.00 | | 1 107 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 213.00 | 827 825.00 | | 826 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 756.00 | 354 132.00 | | 281 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 106.00 | | 2 188.00 | 167 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 167 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 72 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 264.00 | | 2 188.00 | 72 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 027.00 | 10 219.00 | 2 236.00 | 52 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 987.00 | 10 219.00 | 2 236.00 | 48 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 4 500.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 4 500.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 4 500.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 690.00 | 42 690.00 | | 42 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 267 453.00 | 267 453.00 | | 267 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VB T. V. A. | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 135.00 | 411 135.00 | | 411 135.00 |
VW T.V.A. | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 744.00 | 209 744.00 | | 209 744.00 |