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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 765.00 | 58 031.00 | 6 734.00 | 64 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 907.00 | 70 372.00 | 98 535.00 | 168 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 740.00 | 9 150.00 | 305 590.00 | 314 740.00 |
BZ Autres créances | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776 958.00 | | 776 958.00 | 776 958.00 |
CF Disponibilités | 470 037.00 | | 470 037.00 | 470 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 912.00 | | 12 912.00 | 12 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 641.00 | 9 150.00 | 1 597 491.00 | 1 606 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 549.00 | 79 522.00 | 1 696 027.00 | 1 775 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 151.00 | | | 91 151.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 083 506.00 | 1 083 506.00 | | 1 083 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 298.00 | 281 756.00 | | 296 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 708.00 | 1 397 167.00 | | 1 411 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 968.00 | 60 764.00 | | 97 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 082.00 | 148 857.00 | | 180 082.00 |
EA Autres dettes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 319.00 | 209 744.00 | | 284 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 027.00 | 1 606 911.00 | | 1 696 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 319.00 | 209 744.00 | | 284 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 240.00 | | 1 132 240.00 | 1 132 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 240.00 | | 1 132 240.00 | 1 132 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 126.00 | 500.00 | | 4 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 523.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 3 526.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | 3 526.00 | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | -3 003.00 | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 895.00 | 102 149.00 | | 108 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 366.00 | 1 107 969.00 | | 1 136 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 068.00 | 826 213.00 | | 840 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 298.00 | 281 756.00 | | 296 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609.00 | 664.00 | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 057.00 | | 1 850.00 | 167 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 216.00 | | 1 850.00 | 72 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 010.00 | 10 363.00 | | 60 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 970.00 | 10 363.00 | | 56 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 4 650.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 650.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 4 650.00 | | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 968.00 | 97 968.00 | | 97 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 280.00 | 52 280.00 | | 52 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 350.00 | 84 350.00 | | 84 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 314 740.00 | 314 740.00 | | 314 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VB T. V. A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 896.00 | 448 896.00 | | 448 896.00 |
VW T.V.A. | 72 726.00 | 72 726.00 | | 72 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 319.00 | 284 319.00 | | 284 319.00 |