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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 51 429.00 | 48 355.00 | 3 073.00 | 51 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 791.00 | 755 958.00 | 46 832.00 | 802 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 107.00 | 238 293.00 | 49 814.00 | 288 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 467.00 | 1 043 377.00 | 116 090.00 | 1 159 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 222.00 | | 308 222.00 | 308 222.00 |
BN En cours de production de biens | 191 714.00 | | 191 714.00 | 191 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 806.00 | 3 254.00 | 771 552.00 | 774 806.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CF Disponibilités | 995 429.00 | | 995 429.00 | 995 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 004.00 | 3 254.00 | 2 302 749.00 | 2 306 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 472.00 | 1 046 632.00 | 2 418 840.00 | 3 465 472.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 205 660.00 | | | 1 205 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 009.00 | | | 1 425 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 816.00 | | | 56 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 314.00 | | | 191 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 152.00 | | | 577 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 134.00 | | | 108 134.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 404.00 | | | 60 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 831.00 | | | 993 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 840.00 | | | 2 418 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 353.00 | | | 958 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 905 897.00 | | 3 905 897.00 | 3 905 897.00 |
FG Production vendue services | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 976.00 | | 3 921 976.00 | 3 921 976.00 |
FM Production stockée | | | -36 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 254.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 586.00 | | | 83 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 339.00 | | | 3 892 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 374.00 | | | 3 681 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 964.00 | | | 210 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 152.00 | 577 152.00 | | 577 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 404.00 | 60 404.00 | | 60 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 770 901.00 | | | 770 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 816.00 | 21 338.00 | 35 477.00 | 56 816.00 |
VI Groupe et associés | 191 314.00 | 191 314.00 | | 191 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VP Divers | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 439.00 | 811 439.00 | | 811 439.00 |
VW T.V.A. | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 831.00 | 958 353.00 | 35 477.00 | 993 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
ST Autres comptes | 253 644.00 | | | 253 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 875.00 | | | 65 875.00 |
YT Sous‐traitance | 151 989.00 | | | 151 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 355 570.00 | | | 355 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 778 719.00 | | | 778 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 602 942.00 | | | 602 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 873 040.00 | | | 873 040.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |