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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 51 429.00 | 50 400.00 | 1 028.00 | 51 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 499.00 | 782 600.00 | 21 899.00 | 804 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 796.00 | 236 147.00 | 74 648.00 | 310 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 064.00 | 1 069 917.00 | 113 146.00 | 1 183 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 056.00 | | 404 056.00 | 404 056.00 |
BN En cours de production de biens | 95 446.00 | | 95 446.00 | 95 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 542.00 | 3 254.00 | 776 288.00 | 779 542.00 |
BZ Autres créances | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CF Disponibilités | 1 450 844.00 | | 1 450 844.00 | 1 450 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 864.00 | 3 254.00 | 2 753 609.00 | 2 756 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 928.00 | 1 073 172.00 | 2 866 755.00 | 3 939 928.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 542 921.00 | | | 1 542 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 917.00 | | | 244 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 223.00 | | | 1 796 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 833.00 | | | 203 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 116.00 | | | 519 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 436.00 | | | 235 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 697.00 | | | 45 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 532.00 | | | 1 070 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 755.00 | | | 2 866 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 010.00 | | | 1 030 010.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 300 813.00 | | 3 300 813.00 | 3 300 813.00 |
FG Production vendue services | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 749.00 | | 3 316 749.00 | 3 316 749.00 |
FM Production stockée | | | -115 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 290.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 373.00 | | | 86 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 010.00 | | | 3 245 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 000 093.00 | | | 3 000 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 917.00 | | | 244 917.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 116.00 | 519 116.00 | | 519 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 297.00 | 201 297.00 | | 201 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
UX Autres créances clients | 775 637.00 | 775 637.00 | | 775 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 448.00 | 25 926.00 | 40 521.00 | 66 448.00 |
VI Groupe et associés | 203 833.00 | 203 833.00 | | 203 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 515.00 | 806 515.00 | | 806 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 532.00 | 1 030 010.00 | 40 521.00 | 1 070 532.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
ST Autres comptes | 207 501.00 | | | 207 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
YT Sous‐traitance | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 307 663.00 | | | 307 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 449.00 | | | 671 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 393.00 | | | 486 393.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 968.00 | | | 635 968.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |