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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 51 429.00 | 49 951.00 | 1 477.00 | 51 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 924.00 | 779 360.00 | 26 563.00 | 805 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 496.00 | 285 249.00 | 95 246.00 | 380 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 188.00 | 1 115 330.00 | 138 858.00 | 1 254 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 378.00 | | 328 378.00 | 328 378.00 |
BN En cours de production de biens | 211 265.00 | | 211 265.00 | 211 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 469.00 | 3 254.00 | 811 214.00 | 814 469.00 |
BZ Autres créances | 39 239.00 | | 39 239.00 | 39 239.00 |
CF Disponibilités | 1 220 194.00 | | 1 220 194.00 | 1 220 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 261.00 | 3 254.00 | 2 635 006.00 | 2 638 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 450.00 | 1 118 585.00 | 2 773 865.00 | 3 892 450.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 546 438.00 | | | 1 546 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 482.00 | | | 196 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 306.00 | | | 1 751 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 231.00 | | | 213 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 831.00 | | | 504 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 813.00 | | | 161 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 558.00 | | | 1 022 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 865.00 | | | 2 773 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 371.00 | | | 961 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 563 859.00 | | 3 560 659.00 | 3 563 859.00 |
FG Production vendue services | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 390.00 | | 3 567 190.00 | 3 570 390.00 |
FM Production stockée | | | 44 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 616.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 489.00 | | | 3 619 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 006.00 | | | 3 423 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 482.00 | | | 196 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 831.00 | 504 831.00 | | 504 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 634.00 | 127 634.00 | | 127 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
UX Autres créances clients | 810 563.00 | 810 563.00 | | 810 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 37 619.00 | 37 619.00 | | 37 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 278.00 | 33 091.00 | 61 186.00 | 94 278.00 |
VI Groupe et associés | 213 231.00 | 213 231.00 | | 213 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VP Divers | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 423.00 | 878 423.00 | | 878 423.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 558.00 | 961 371.00 | 61 186.00 | 1 022 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
ST Autres comptes | 205 866.00 | | | 205 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 641.00 | | | 64 641.00 |
YT Sous‐traitance | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 374 325.00 | | | 374 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 703 536.00 | | | 703 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 859.00 | | | 561 859.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 729.00 | | | 727 729.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |