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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 51 429.00 | 50 849.00 | 579.00 | 51 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 154.00 | 775 800.00 | 13 354.00 | 789 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 382.00 | 252 197.00 | 52 184.00 | 304 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 735.00 | 1 079 617.00 | 81 118.00 | 1 160 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 782.00 | | 325 782.00 | 325 782.00 |
BN En cours de production de biens | 116 467.00 | | 116 467.00 | 116 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 876.00 | 136 816.00 | 790 059.00 | 926 876.00 |
BZ Autres créances | 81 624.00 | | 81 624.00 | 81 624.00 |
CF Disponibilités | 1 351 021.00 | | 1 351 021.00 | 1 351 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 109.00 | 136 816.00 | 2 678 292.00 | 2 815 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 845.00 | 1 216 434.00 | 2 759 410.00 | 3 975 845.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 180.00 | | | 164 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 737 838.00 | | | 1 737 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 148.00 | | | 1 856 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 473.00 | | | 190 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 368.00 | | | 535 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 437.00 | | | 100 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 262.00 | | | 903 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 410.00 | | | 2 759 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 160.00 | | | 881 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 597 896.00 | | 3 597 896.00 | 3 597 896.00 |
FG Production vendue services | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 762.00 | | 3 599 762.00 | 3 599 762.00 |
FM Production stockée | | | 21 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 363 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 028.00 | | | 3 645 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 104.00 | | | 3 535 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 924.00 | | | 109 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 368.00 | 535 368.00 | | 535 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
UX Autres créances clients | 762 695.00 | 762 695.00 | | 762 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 180.00 | | 164 180.00 | 164 180.00 |
VB T. V. A. | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 521.00 | 18 419.00 | 22 102.00 | 40 521.00 |
VI Groupe et associés | 190 473.00 | 190 473.00 | | 190 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 838.00 | 857 657.00 | 164 180.00 | 1 021 838.00 |
VW T.V.A. | 35 392.00 | 35 392.00 | | 35 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 262.00 | 881 160.00 | 22 102.00 | 903 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
ST Autres comptes | 194 318.00 | | | 194 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
YT Sous‐traitance | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288 766.00 | | | 288 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 555.00 | | | 715 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 148.00 | | | 577 148.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 827.00 | | | 605 827.00 |