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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 51 429.00 | 49 493.00 | 1 935.00 | 51 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 135.00 | 770 491.00 | 33 643.00 | 804 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 446.00 | 260 290.00 | 71 155.00 | 331 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 150.00 | 1 081 045.00 | 123 104.00 | 1 204 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 181.00 | | 377 181.00 | 377 181.00 |
BN En cours de production de biens | 166 350.00 | | 166 350.00 | 166 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 044.00 | 3 254.00 | 813 789.00 | 817 044.00 |
BZ Autres créances | 55 047.00 | | 55 047.00 | 55 047.00 |
CF Disponibilités | 1 108 989.00 | | 1 108 989.00 | 1 108 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 540 506.00 | 3 254.00 | 2 537 251.00 | 2 540 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 657.00 | 1 084 300.00 | 2 660 356.00 | 3 744 657.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 396 624.00 | | | 1 396 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 814.00 | | | 174 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 823.00 | | | 1 579 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 314.00 | | | 245 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 167.00 | | | 672 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 533.00 | | | 1 080 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 356.00 | | | 2 660 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 972.00 | | | 1 058 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 956 210.00 | | 3 956 210.00 | 3 956 210.00 |
FG Production vendue services | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 981 557.00 | | 3 981 557.00 | 3 981 557.00 |
FM Production stockée | | | -25 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 960 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 076.00 | | | 3 962 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 262.00 | | | 3 787 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 814.00 | | | 174 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 167.00 | 672 167.00 | | 672 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 973.00 | 34 973.00 | | 34 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 813 138.00 | 813 138.00 | | 813 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 477.00 | 13 917.00 | 21 560.00 | 35 477.00 |
VI Groupe et associés | 245 314.00 | 245 314.00 | | 245 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 784.00 | 888 784.00 | | 888 784.00 |
VW T.V.A. | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 533.00 | 1 058 972.00 | 21 560.00 | 1 080 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
ST Autres comptes | 238 348.00 | | | 238 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
YT Sous‐traitance | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 749.00 | | | 284 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 408.00 | | | 796 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 648 456.00 | | | 648 456.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 656.00 | | | 707 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |