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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 405.00 | 12 038.00 | 50 367.00 | 62 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 024.00 | | 31 024.00 | 31 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 191 431.00 | 141 883.00 | 12 049 547.00 | 12 191 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 890.00 | | 190 890.00 | 190 890.00 |
BZ Autres créances | 2 403 260.00 | 23 639.00 | 2 379 621.00 | 2 403 260.00 |
CF Disponibilités | 65 048.00 | | 65 048.00 | 65 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 665 749.00 | 23 639.00 | 2 642 110.00 | 2 665 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 857 180.00 | 165 522.00 | 14 691 657.00 | 14 857 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 094 491.00 | 126 336.00 | 11 968 155.00 | 12 094 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 200.00 | 461 200.00 | | 461 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 053.00 | 357 053.00 | | 357 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
DG Autres réserves | 11 632 551.00 | 12 591 583.00 | | 11 632 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 738.00 | -574 898.00 | | -259 738.00 |
DL TOTAL (I) | 12 237 186.00 | 12 881 058.00 | | 12 237 186.00 |
DP Provisions pour risques | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 750.00 | 288 750.00 | | 183 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 063.00 | 2 736 675.00 | | 2 113 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 099.00 | 33 453.00 | | 14 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 891.00 | 80 453.00 | | 101 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 804.00 | 3 139 332.00 | | 2 412 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 691 657.00 | 16 062 057.00 | | 14 691 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 729 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 689 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 088 261.00 | | | 1 088 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350.00 | 13 895.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 089 133.00 | 13 895.00 | | 1 089 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590 540.00 | 550 289.00 | | 590 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201 194.00 | | | 1 201 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791 734.00 | 550 289.00 | | 1 791 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702 601.00 | -536 394.00 | | -702 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 822.00 | 70 214.00 | | 73 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 642.00 | 671 318.00 | | 2 513 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 380.00 | 1 246 216.00 | | 2 773 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 738.00 | -574 898.00 | | -259 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |