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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 405.00 | 25 302.00 | 37 103.00 | 62 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 919.00 | | 124 919.00 | 124 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 284 726.00 | 892 264.00 | 11 392 461.00 | 12 284 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 2 660 019.00 | 23 489.00 | 2 636 530.00 | 2 660 019.00 |
CF Disponibilités | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 080.00 | 23 489.00 | 2 712 591.00 | 2 736 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 020 806.00 | 915 753.00 | 14 105 052.00 | 15 020 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 093 891.00 | 863 453.00 | 11 230 438.00 | 12 093 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 200.00 | 461 200.00 | | 461 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 053.00 | 357 053.00 | | 357 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
DG Autres réserves | 11 122 611.00 | 11 632 551.00 | | 11 122 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528 075.00 | -259 738.00 | | -1 528 075.00 |
DL TOTAL (I) | 10 458 909.00 | 12 237 186.00 | | 10 458 909.00 |
DP Provisions pour risques | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 750.00 | 183 750.00 | | 78 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 436 483.00 | 2 113 063.00 | | 3 436 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 103.00 | 14 099.00 | | 16 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 059.00 | 101 891.00 | | 73 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 604 475.00 | 2 412 804.00 | | 3 604 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 105 052.00 | 14 691 657.00 | | 14 105 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 573 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 293.00 | 1 089 133.00 | | 13 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 697.00 | 1 791 734.00 | | 865 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 557.00 | 73 822.00 | | -85 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 820.00 | 1 818 336.00 | | 586 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 727.00 | 3 053 287.00 | | 1 721 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528 075.00 | -259 738.00 | | -1 528 075.00 |