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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 329.00 | 13 385.00 | 945.00 | 14 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 867 998.00 | 1 553 396.00 | 11 314 602.00 | 12 867 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BZ Autres créances | 3 426 414.00 | | 3 426 414.00 | 3 426 414.00 |
CF Disponibilités | 56 237.00 | | 56 237.00 | 56 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 745.00 | | 3 496 745.00 | 3 496 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 364 744.00 | 1 553 396.00 | 14 811 348.00 | 16 364 744.00 |
CU Autres participations | 12 748 630.00 | 1 536 502.00 | 11 212 128.00 | 12 748 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 200.00 | | | 461 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 054.00 | | | 357 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
DG Autres réserves | 10 460 618.00 | | | 10 460 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 523.00 | | | 1 443 523.00 |
DL TOTAL (I) | 12 768 515.00 | | | 12 768 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 620.00 | | | 1 969 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | | | 31 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 833.00 | | | 2 042 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 811 348.00 | | | 14 811 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 833.00 | | | 2 042 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 478.00 | | 615 478.00 | 615 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 478.00 | | 615 478.00 | 615 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 932 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933 778.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 444 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 480 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 643.00 | | | 90 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 553 547.00 | | | 2 553 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 023.00 | | | 1 110 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 523.00 | | | 1 443 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 867 041.00 | | 957.00 | 12 867 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 850 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 867 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 849 202.00 | | 957.00 | 12 849 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 907.00 | 986.00 | | 15 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 398.00 | 986.00 | | 12 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 700.00 | 444 802.00 | | 1 091 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 700.00 | 444 802.00 | | 1 091 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 444 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
UP Prêts | 96 724.00 | | 96 724.00 | 96 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VC Groupe et associés | 3 119 606.00 | 3 119 606.00 | | 3 119 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 620.00 | 1 969 620.00 | | 1 969 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304 322.00 | 304 322.00 | | 304 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 513.00 | 3 440 509.00 | 100 004.00 | 3 540 513.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 833.00 | 2 042 833.00 | | 2 042 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |