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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 329.00 | 12 399.00 | 1 931.00 | 14 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BF Prêts | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 867 041.00 | 1 107 608.00 | 11 759 433.00 | 12 867 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
BZ Autres créances | 2 553 332.00 | | 2 553 332.00 | 2 553 332.00 |
CF Disponibilités | 74 397.00 | | 74 397.00 | 74 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 401.00 | | 2 685 401.00 | 2 685 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 552 442.00 | 1 107 608.00 | 14 444 834.00 | 15 552 442.00 |
CU Autres participations | 12 748 630.00 | 1 091 700.00 | 11 656 930.00 | 12 748 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 200.00 | | | 461 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 054.00 | | | 357 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
DG Autres réserves | 11 103 593.00 | | | 11 103 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 211.00 | | | -70 211.00 |
DL TOTAL (I) | 11 897 756.00 | | | 11 897 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 357 994.00 | | | 2 357 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 975.00 | | | 25 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 078.00 | | | 2 547 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 444 834.00 | | | 14 444 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 078.00 | | | 2 547 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 292.00 | | 624 292.00 | 624 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 292.00 | | 624 292.00 | 624 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 900.00 | | | 253 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 454.00 | | | 733 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 665.00 | | | 803 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 211.00 | | | -70 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 211 354.00 | | 655 686.00 | 12 211 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 849 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 867 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 193 515.00 | | 655 686.00 | 12 193 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 848.00 | 1 059.00 | | 14 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 1 059.00 | | 11 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 287.00 | 5.00 | 70 592.00 | 1 162 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 162 287.00 | 5.00 | 70 592.00 | 1 162 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 70 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
UP Prêts | 95 766.00 | 95 766.00 | | 95 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 547 853.00 | 2 547 853.00 | | 2 547 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 994.00 | 2 357 994.00 | | 2 357 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 710 051.00 | 2 710 051.00 | | 2 710 051.00 |
VW T.V.A. | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 078.00 | 2 547 078.00 | | 2 547 078.00 |