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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 329.00 | 11 339.00 | 2 990.00 | 14 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 093 891.00 | 1 162 287.00 | 10 931 604.00 | 12 093 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 623.00 | | 99 623.00 | 99 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 211 354.00 | 1 177 135.00 | 11 034 218.00 | 12 211 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BZ Autres créances | 3 004 634.00 | | 3 004 634.00 | 3 004 634.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CF Disponibilités | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 132 992.00 | | 3 132 992.00 | 3 132 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 344 346.00 | 1 177 135.00 | 14 167 211.00 | 15 344 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 200.00 | 461 200.00 | | 461 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 053.00 | 357 053.00 | | 357 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
DG Autres réserves | 9 094 133.00 | 11 122 611.00 | | 9 094 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309 458.00 | -1 528 075.00 | | 2 309 458.00 |
DL TOTAL (I) | 12 267 966.00 | 10 458 909.00 | | 12 267 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 021.00 | 3 436 562.00 | | 1 704 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 115.00 | 16 103.00 | | 30 115.00 |
EA Autres dettes | 165 107.00 | 73 059.00 | | 165 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 244.00 | 3 604 475.00 | | 1 899 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 167 211.00 | 14 105 052.00 | | 14 167 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 585 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 382 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 934.00 | 13 293.00 | | 118 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 960.00 | 865 697.00 | | 73 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 974.00 | -852 403.00 | | 44 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 979.00 | -85 557.00 | | 73 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 103.00 | 615 370.00 | | 3 410 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 645.00 | 2 143 445.00 | | 1 100 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309 458.00 | -1 528 075.00 | | 2 309 458.00 |