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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 569.00 | 20 554.00 | 20 015.00 | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 820.00 | 20 554.00 | 1 930 266.00 | 1 950 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 52 565.00 | | 52 565.00 | 52 565.00 |
CF Disponibilités | 52 912.00 | | 52 912.00 | 52 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 837.00 | | 111 837.00 | 111 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 657.00 | 20 554.00 | 2 042 104.00 | 2 062 657.00 |
CU Autres participations | 1 910 252.00 | | 1 910 252.00 | 1 910 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 731.00 | 789 731.00 | | 789 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 918 960.00 | 1 042 358.00 | | 918 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 325.00 | -123 398.00 | | -93 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 066.00 | 1 749 391.00 | | 1 656 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 562.00 | 351 562.00 | | 351 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 717.00 | 15 510.00 | | 10 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 759.00 | 14 393.00 | | 23 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 037.00 | 381 465.00 | | 386 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 104.00 | 2 130 855.00 | | 2 042 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 476.00 | 29 903.00 | | 34 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 256.00 | 420.00 | | 6 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 648.00 | 13 816.00 | | 79 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 973.00 | 137 215.00 | | 172 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 325.00 | -123 398.00 | | -93 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 686.00 | | | 1 970 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 866.00 | 1 950 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 866.00 | 40 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 434.00 | | | 60 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 252.00 | | | 1 910 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 130.00 | 10 683.00 | 14 259.00 | 24 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | 10 683.00 | 14 259.00 | 24 130.00 |