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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 469.00 | 40 970.00 | 13 498.00 | 54 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 720.00 | 40 970.00 | 1 968 750.00 | 2 009 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 841 243.00 | | 841 243.00 | 841 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 901.00 | | 847 901.00 | 847 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 621.00 | 40 970.00 | 2 816 651.00 | 2 857 621.00 |
CU Autres participations | 1 955 252.00 | | 1 955 252.00 | 1 955 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 731.00 | 789 731.00 | | 789 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 673 281.00 | 722 355.00 | | 673 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 270.00 | -49 074.00 | | 945 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 982.00 | 1 503 712.00 | | 2 448 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 402.00 | 351 502.00 | | 351 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 7 267.00 | | 6 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 808.00 | 9 991.00 | | 9 808.00 |
EA Autres dettes | | 112 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 669.00 | 481 541.00 | | 367 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 651.00 | 1 985 253.00 | | 2 816 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 402.00 | | | 351 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 570.00 | 66 052.00 | | 1 055 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 300.00 | 115 126.00 | | 110 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 945 270.00 | -49 074.00 | | 945 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 820.00 | | 13 900.00 | 1 995 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 009 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | | 13 900.00 | 40 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 252.00 | | | 1 955 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | 402.00 | | 40 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | 402.00 | | 40 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 351 402.00 | | 351 402.00 | 351 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 669.00 | 16 268.00 | 351 402.00 | 367 669.00 |