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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 820.00 | 40 569.00 | 1 955 252.00 | 1 995 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 822.00 | 40 569.00 | 1 985 253.00 | 2 025 822.00 |
CU Autres participations | 1 955 252.00 | | 1 955 252.00 | 1 955 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 789 731.00 | 789 731.00 | | 789 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 722 355.00 | 765 146.00 | | 722 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 074.00 | -42 791.00 | | -49 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 712.00 | 1 552 786.00 | | 1 503 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 502.00 | 351 562.00 | | 351 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 10 403.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 991.00 | 11 937.00 | | 9 991.00 |
EA Autres dettes | 112 781.00 | 62 781.00 | | 112 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 541.00 | 436 683.00 | | 481 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 253.00 | 1 989 469.00 | | 1 985 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 040.00 | 85 121.00 | | 130 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 502.00 | | | 351 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -168.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 052.00 | 75 976.00 | | 66 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 126.00 | 118 767.00 | | 115 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 074.00 | -42 791.00 | | -49 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 820.00 | | | 1 995 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 569.00 | | | 40 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955 252.00 | | | 1 955 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 320.00 | 4 248.00 | | 36 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 320.00 | 4 248.00 | | 36 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 781.00 | 112 781.00 | | 112 781.00 |
UX Autres créances clients | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 351 502.00 | | 351 502.00 | 351 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 541.00 | 130 040.00 | 351 502.00 | 481 541.00 |